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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 59 899.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 355 705.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20 361.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 435 965.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 528.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 320 802.00 | |
BZ Autres créances | | | 39 140.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 96 031.00 | |
CF Disponibilités | | | 681 553.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 346.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 146 401.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 582 365.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 705 135.00 | 626 701.00 | | 705 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 856.00 | 128 434.00 | | 141 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 992.00 | 955 135.00 | | 1 046 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 534.00 | 171 847.00 | | 104 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 564.00 | 8 370.00 | | 47 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 370.00 | 200 216.00 | | 150 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 215.00 | 121 570.00 | | 183 215.00 |
EA Autres dettes | 49 690.00 | 44 686.00 | | 49 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 373.00 | 546 688.00 | | 535 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 365.00 | 1 501 823.00 | | 1 582 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 188 056.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 966 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 154 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 054.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 500.00 | 30 490.00 | | 44 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 239.00 | 25 632.00 | | 52 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 739.00 | 4 858.00 | | -7 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 771.00 | 54 950.00 | | 65 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 560.00 | 2 076 647.00 | | 2 241 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 703.00 | 1 948 212.00 | | 2 099 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 856.00 | 128 434.00 | | 141 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 637.00 | | 182 224.00 | 660 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 464.00 | 755 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 464.00 | 609 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 966.00 | | 12 670.00 | 112 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 309.00 | | 169 554.00 | 527 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 728.00 | 107 727.00 | 40 023.00 | 251 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 783.00 | 13 954.00 | | 51 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 945.00 | 93 773.00 | 40 023.00 | 199 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 370.00 | 150 370.00 | | 150 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 321.00 | 96 321.00 | | 96 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 506.00 | 49 506.00 | | 49 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 690.00 | 49 690.00 | | 49 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 331.00 | | 20 331.00 | 20 331.00 |
UX Autres créances clients | 312 090.00 | 312 090.00 | | 312 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
VB T. V. A. | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
VC Groupe et associés | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 029.00 | 30 995.00 | 8 034.00 | 39 029.00 |
VI Groupe et associés | 63 445.00 | | 63 445.00 | 63 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 003.00 | | | 44 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 619.00 | 356 576.00 | 29 044.00 | 385 619.00 |
VW T.V.A. | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 809.00 | 416 330.00 | 71 479.00 | 487 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |