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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 51 214.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 366 027.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 26 361.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 443 602.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 34 959.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 553.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 472 842.00 | |
BZ Autres créances | | | 119 538.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 95 855.00 | |
CF Disponibilités | | | 410 061.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 157.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 142 965.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 586 567.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 807 047.00 | 826 992.00 | | 807 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 187.00 | 80 055.00 | | 107 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 233.00 | 1 107 047.00 | | 1 114 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 583.00 | 212 392.00 | | 35 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 935.00 | 21 797.00 | | 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 419.00 | 230 268.00 | | 191 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 360.00 | 195 128.00 | | 144 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 743.00 | 4 114.00 | | 31 743.00 |
EA Autres dettes | 68 293.00 | 47 715.00 | | 68 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 334.00 | 711 412.00 | | 472 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 567.00 | 1 818 459.00 | | 1 586 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 212 945.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 978 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 191 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 147.00 | |
GE Autres charges | | | 2 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63 506.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 484.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 460.00 | 42 704.00 | | 48 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 218.00 | 1 827 062.00 | | 2 216 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 031.00 | 1 747 007.00 | | 2 109 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 187.00 | 80 055.00 | | 107 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 607.00 | | 183 099.00 | 602 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 202.00 | 773 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 202.00 | 635 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 975.00 | | 7 213.00 | 103 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 271.00 | | 169 886.00 | 478 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 361.00 | | 6 000.00 | 20 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 957.00 | 89 147.00 | 12 202.00 | 252 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 412.00 | 14 562.00 | | 45 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 545.00 | 74 585.00 | 12 202.00 | 207 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 419.00 | 191 419.00 | | 191 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 993.00 | 34 993.00 | | 34 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 411.00 | 57 411.00 | | 57 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 729.00 | 67 729.00 | | 67 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 331.00 | | 26 331.00 | 26 331.00 |
UX Autres créances clients | 468 271.00 | 468 271.00 | | 468 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
VB T. V. A. | 65 196.00 | 65 196.00 | | 65 196.00 |
VC Groupe et associés | 50 182.00 | 50 182.00 | | 50 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 548.00 | 17 992.00 | 15 556.00 | 33 548.00 |
VI Groupe et associés | 31 743.00 | | 31 743.00 | 31 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 837.00 | | | 176 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 867.00 | 593 965.00 | 30 902.00 | 624 867.00 |
VW T.V.A. | 34 935.00 | 34 935.00 | | 34 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 399.00 | 424 100.00 | 47 299.00 | 471 399.00 |