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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 826.00 | | 2 917 826.00 | 2 917 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 644.00 | | 99 644.00 | 99 644.00 |
BZ Autres créances | 83 473.00 | | 83 473.00 | 83 473.00 |
CF Disponibilités | 273 195.00 | | 273 195.00 | 273 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 312.00 | | 456 312.00 | 456 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 138.00 | | 3 374 138.00 | 3 374 138.00 |
CU Autres participations | 2 917 826.00 | | 2 917 826.00 | 2 917 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 800.00 | 114 100.00 | | 134 800.00 |
DG Autres réserves | 557 400.00 | 375 200.00 | | 557 400.00 |
DH Report à nouveau | 415.00 | 397.00 | | 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 921.00 | 412 918.00 | | 505 921.00 |
DK Provisions réglementées | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
DL TOTAL (I) | 3 304 617.00 | 3 008 696.00 | | 3 304 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 101 214.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 718.00 | | 2 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 743.00 | 46 400.00 | | 66 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 521.00 | 150 331.00 | | 69 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 138.00 | 3 159 027.00 | | 3 374 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 681.00 | | 255 681.00 | 255 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 681.00 | | 255 681.00 | 255 681.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 207.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 167.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 941.00 | -167.00 | | -4 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 330.00 | 402.00 | | 8 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 423.00 | 619 005.00 | | 764 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 502.00 | 206 087.00 | | 258 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 921.00 | 412 918.00 | | 505 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 929 826.00 | | | 2 929 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 2 917 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 2 917 826.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 929 826.00 | | | 2 929 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 036.00 | 41 036.00 | | 41 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
UX Autres créances clients | 99 644.00 | | | 99 644.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | | | 454.00 |
VC Groupe et associés | 81 729.00 | | | 81 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 116.00 | 183 116.00 | | 183 116.00 |
VW T.V.A. | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 521.00 | 69 521.00 | | 69 521.00 |