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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 826.00 | | 2 917 826.00 | 2 917 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 938.00 | | 98 938.00 | 98 938.00 |
BZ Autres créances | 84 332.00 | | 84 332.00 | 84 332.00 |
CF Disponibilités | 567 989.00 | | 567 989.00 | 567 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 258.00 | | 751 258.00 | 751 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 084.00 | | 3 669 084.00 | 3 669 084.00 |
CU Autres participations | 2 917 826.00 | | 2 917 826.00 | 2 917 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 100.00 | 134 800.00 | | 160 100.00 |
DG Autres réserves | 828 000.00 | 557 400.00 | | 828 000.00 |
DH Report à nouveau | 436.00 | 415.00 | | 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 540.00 | 505 921.00 | | 509 540.00 |
DK Provisions réglementées | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
DL TOTAL (I) | 3 604 157.00 | 3 304 617.00 | | 3 604 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 066.00 | 2 778.00 | | 3 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 862.00 | 66 743.00 | | 61 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 928.00 | 69 521.00 | | 64 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 669 084.00 | 3 374 138.00 | | 3 669 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 928.00 | 69 521.00 | | 64 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 741.00 | | 256 741.00 | 256 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 741.00 | | 256 741.00 | 256 741.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 795.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 059.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 059.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 410.00 | 12 000.00 | | 2 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 410.00 | 12 000.00 | | 2 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 410.00 | -4 941.00 | | -2 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 851.00 | 8 330.00 | | 7 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 528.00 | 764 423.00 | | 757 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 988.00 | 258 502.00 | | 247 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 540.00 | 505 921.00 | | 509 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 826.00 | | | 2 917 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 917 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 917 826.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 917 826.00 | | | 2 917 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 810.00 | 42 810.00 | | 42 810.00 |
UX Autres créances clients | 98 938.00 | | | 98 938.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | | | 503.00 |
VC Groupe et associés | 80 086.00 | | | 80 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 270.00 | 183 270.00 | | 183 270.00 |
VW T.V.A. | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 928.00 | 64 928.00 | | 64 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |