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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 826.00 | | 2 917 826.00 | 2 917 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 733.00 | | 144 733.00 | 144 733.00 |
BZ Autres créances | 94 125.00 | | 94 125.00 | 94 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
CF Disponibilités | 1 184 361.00 | | 1 184 361.00 | 1 184 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 718.00 | | 1 571 718.00 | 1 571 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 489 544.00 | | 4 489 544.00 | 4 489 544.00 |
CU Autres participations | 2 917 826.00 | | 2 917 826.00 | 2 917 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 1 674 000.00 | 1 473 000.00 | | 1 674 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 716.00 | 1 574.00 | | 1 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 596.00 | 411 142.00 | | 414 596.00 |
DK Provisions réglementées | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
DL TOTAL (I) | 4 406 393.00 | 4 201 797.00 | | 4 406 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 012.00 | | 3 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 007.00 | 45 038.00 | | 60 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 151.00 | 48 050.00 | | 83 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 489 544.00 | 4 249 847.00 | | 4 489 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 151.00 | 48 050.00 | | 83 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 394.00 | | 333 394.00 | 333 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 394.00 | | 333 394.00 | 333 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 606.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 551.00 | 6 930.00 | | 9 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 090.00 | 658 478.00 | | 736 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 494.00 | 247 335.00 | | 321 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 596.00 | 411 142.00 | | 414 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 826.00 | | | 2 917 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 917 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 917 826.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 917 826.00 | | | 2 917 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
UX Autres créances clients | 144 733.00 | 144 733.00 | | 144 733.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VC Groupe et associés | 93 588.00 | 93 588.00 | | 93 588.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 857.00 | 238 857.00 | | 238 857.00 |
VW T.V.A. | 31 954.00 | 31 954.00 | | 31 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 151.00 | 83 151.00 | | 83 151.00 |