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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 826.00 | | 2 917 826.00 | 2 917 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 911.00 | | 120 911.00 | 120 911.00 |
BZ Autres créances | 82 515.00 | | 82 515.00 | 82 515.00 |
CF Disponibilités | 619 864.00 | | 619 864.00 | 619 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 119.00 | | 824 119.00 | 824 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 945.00 | | 3 741 945.00 | 3 741 945.00 |
CU Autres participations | 2 917 826.00 | | 2 917 826.00 | 2 917 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 600.00 | 185 600.00 | | 189 600.00 |
DG Autres réserves | 1 136 000.00 | 1 272 000.00 | | 1 136 000.00 |
DH Report à nouveau | 516.00 | 476.00 | | 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 844.00 | 78 041.00 | | 265 844.00 |
DK Provisions réglementées | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
DL TOTAL (I) | 3 698 042.00 | 3 642 197.00 | | 3 698 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 20 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 006.00 | 2 940.00 | | 3 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 897.00 | 77 726.00 | | 32 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 903.00 | 100 666.00 | | 43 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 741 945.00 | 3 742 864.00 | | 3 741 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 903.00 | 100 666.00 | | 43 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 356.00 | | 279 356.00 | 279 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 356.00 | | 279 356.00 | 279 356.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 648.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 458.00 | 3 927.00 | | 5 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 988.00 | 347 807.00 | | 529 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 144.00 | 269 766.00 | | 264 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 844.00 | 78 041.00 | | 265 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 826.00 | | | 2 917 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 917 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 917 826.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 917 826.00 | | | 2 917 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
UX Autres créances clients | 120 911.00 | 120 911.00 | | 120 911.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VC Groupe et associés | 81 394.00 | 81 394.00 | | 81 394.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 255.00 | 204 255.00 | | 204 255.00 |
VW T.V.A. | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 903.00 | 43 903.00 | | 43 903.00 |