| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 826.00 | | 2 917 826.00 | 2 917 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 212.00 | | 101 212.00 | 101 212.00 |
BZ Autres créances | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
CF Disponibilités | 1 028 668.00 | | 1 028 668.00 | 1 028 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 217 481.00 | | 1 217 481.00 | 1 217 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 307.00 | | 4 135 307.00 | 4 135 307.00 |
CU Autres participations | 2 917 826.00 | | 2 917 826.00 | 2 917 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 000.00 | 189 600.00 | | 203 000.00 |
DG Autres réserves | 1 178 000.00 | 1 136 000.00 | | 1 178 000.00 |
DH Report à nouveau | 961.00 | 516.00 | | 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 613.00 | 265 844.00 | | 512 613.00 |
DK Provisions réglementées | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
DL TOTAL (I) | 4 000 655.00 | 3 698 042.00 | | 4 000 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | 8 000.00 | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 006.00 | | 3 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 882.00 | 32 897.00 | | 120 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 652.00 | 43 903.00 | | 134 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 135 307.00 | 3 741 945.00 | | 4 135 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 652.00 | 43 903.00 | | 134 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 538.00 | | 275 538.00 | 275 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 538.00 | | 275 538.00 | 275 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 385.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 028.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 402.00 | 5 458.00 | | 8 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 779.00 | 529 988.00 | | 778 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 166.00 | 264 144.00 | | 266 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 613.00 | 265 844.00 | | 512 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 826.00 | | | 2 917 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 917 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 917 826.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 917 826.00 | | | 2 917 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
UX Autres créances clients | 101 212.00 | 101 212.00 | | 101 212.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VC Groupe et associés | 86 999.00 | 86 999.00 | | 86 999.00 |
VI Groupe et associés | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 813.00 | 188 813.00 | | 188 813.00 |
VW T.V.A. | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 652.00 | 134 652.00 | | 134 652.00 |