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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 826.00 | | 2 917 826.00 | 2 917 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 689.00 | | 70 689.00 | 70 689.00 |
BZ Autres créances | 94 647.00 | | 94 647.00 | 94 647.00 |
CF Disponibilités | 1 166 685.00 | | 1 166 685.00 | 1 166 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 021.00 | | 1 332 021.00 | 1 332 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 847.00 | | 4 249 847.00 | 4 249 847.00 |
CU Autres participations | 2 917 826.00 | | 2 917 826.00 | 2 917 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 203 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 1 473 000.00 | 1 178 000.00 | | 1 473 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 574.00 | 961.00 | | 1 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 142.00 | 512 613.00 | | 411 142.00 |
DK Provisions réglementées | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
DL TOTAL (I) | 4 201 797.00 | 4 000 655.00 | | 4 201 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 270.00 | | 3 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 038.00 | 120 882.00 | | 45 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 050.00 | 134 652.00 | | 48 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 249 847.00 | 4 135 307.00 | | 4 249 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 050.00 | 134 652.00 | | 48 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 408.00 | | 256 408.00 | 256 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 408.00 | | 256 408.00 | 256 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 930.00 | 8 402.00 | | 6 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 478.00 | 778 779.00 | | 658 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 335.00 | 266 166.00 | | 247 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 142.00 | 512 613.00 | | 411 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 826.00 | | | 2 917 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 917 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 917 826.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 917 826.00 | | | 2 917 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
UX Autres créances clients | 70 689.00 | 70 689.00 | | 70 689.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VC Groupe et associés | 92 631.00 | 92 631.00 | | 92 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 336.00 | 165 336.00 | | 165 336.00 |
VW T.V.A. | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 050.00 | 48 050.00 | | 48 050.00 |