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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 826.00 | | 2 917 826.00 | 2 917 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 271.00 | | 127 271.00 | 127 271.00 |
BZ Autres créances | 88 264.00 | | 88 264.00 | 88 264.00 |
CF Disponibilités | 607 818.00 | | 607 818.00 | 607 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 038.00 | | 825 038.00 | 825 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 864.00 | | 3 742 864.00 | 3 742 864.00 |
CU Autres participations | 2 917 826.00 | | 2 917 826.00 | 2 917 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 600.00 | 160 100.00 | | 185 600.00 |
DG Autres réserves | 1 272 000.00 | 828 000.00 | | 1 272 000.00 |
DH Report à nouveau | 476.00 | 436.00 | | 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 041.00 | 509 540.00 | | 78 041.00 |
DK Provisions réglementées | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
DL TOTAL (I) | 3 642 197.00 | 3 604 157.00 | | 3 642 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 3 066.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 726.00 | 61 862.00 | | 77 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 666.00 | 64 928.00 | | 100 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 864.00 | 3 669 084.00 | | 3 742 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 666.00 | 64 928.00 | | 100 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 106.00 | | 287 106.00 | 287 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 106.00 | | 287 106.00 | 287 106.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 425.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 410.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 410.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 927.00 | 7 851.00 | | 3 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 807.00 | 757 528.00 | | 347 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 766.00 | 247 988.00 | | 269 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 041.00 | 509 540.00 | | 78 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 826.00 | | | 2 917 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 917 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 917 826.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 917 826.00 | | | 2 917 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 462.00 | 48 462.00 | | 48 462.00 |
UX Autres créances clients | 127 271.00 | | | 127 271.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | | | 512.00 |
VC Groupe et associés | 80 776.00 | | | 80 776.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 220.00 | 217 220.00 | | 217 220.00 |
VW T.V.A. | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 666.00 | 100 666.00 | | 100 666.00 |