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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 042.00 | 6 614.00 | 1 428.00 | 8 042.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 477.00 | 75 496.00 | 10 981.00 | 86 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 824.00 | 782 364.00 | 427 460.00 | 1 209 824.00 |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 392.00 | 864 473.00 | 617 919.00 | 1 482 392.00 |
BT Marchandises | 292 751.00 | 12 225.00 | 280 526.00 | 292 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
BZ Autres créances | 129 153.00 | | 129 153.00 | 129 153.00 |
CF Disponibilités | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 458.00 | 12 225.00 | 460 233.00 | 472 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 851.00 | 876 698.00 | 1 078 152.00 | 1 954 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 792.00 | 75 181.00 | | -40 792.00 |
DL TOTAL (I) | -25 612.00 | 85 181.00 | | -25 612.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 898.00 | 8 532.00 | | 9 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 398.00 | 8 532.00 | | 32 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 053.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 393 643.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 806.00 | 353 170.00 | | 335 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 737.00 | 131 234.00 | | 102 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 688.00 | 1 358.00 | | 2 688.00 |
EA Autres dettes | 630 135.00 | | | 630 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 366.00 | 932 458.00 | | 1 071 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 152.00 | 1 026 171.00 | | 1 078 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 412 100.00 | | 5 412 100.00 | 5 412 100.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 416 969.00 | | 5 416 969.00 | 5 416 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 448 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 465 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 398.00 | |
GE Autres charges | | | 7 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 478 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 342.00 | 12 432.00 | | 5 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 859.00 | 12 432.00 | | 16 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 342.00 | -12 432.00 | | -5 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 460 217.00 | 5 704 236.00 | | 5 460 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 501 010.00 | 5 629 055.00 | | 5 501 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 792.00 | 75 181.00 | | -40 792.00 |