| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 523.00 | 5 147.00 | 376.00 | 5 523.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 856.00 | 30 319.00 | 3 537.00 | 33 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 438.00 | 543 236.00 | 231 202.00 | 774 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 317.00 | 578 703.00 | 412 614.00 | 991 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BT Marchandises | 318 723.00 | 14 217.00 | 304 506.00 | 318 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BZ Autres créances | 184 706.00 | 1 886.00 | 182 820.00 | 184 706.00 |
CF Disponibilités | 32 019.00 | | 32 019.00 | 32 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 394.00 | 16 103.00 | 532 291.00 | 548 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 711.00 | 594 806.00 | 944 905.00 | 1 539 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 544.00 | -35 612.00 | | -116 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 095.00 | -80 932.00 | | -159 095.00 |
DL TOTAL (I) | -265 639.00 | -106 544.00 | | -265 639.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 144.00 | 10 039.00 | | 5 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 144.00 | 20 039.00 | | 5 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 780.00 | 362 925.00 | | 363 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 478.00 | 93 605.00 | | 80 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 7 126.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 759 342.00 | 437 993.00 | | 759 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 400.00 | 901 649.00 | | 1 205 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 905.00 | 815 144.00 | | 944 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 888 985.00 | | 4 888 985.00 | 4 888 985.00 |
FG Production vendue services | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 904 733.00 | | 4 904 733.00 | 4 904 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 939 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 130 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 144.00 | |
GE Autres charges | | | 12 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 099 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 899.00 | 169 332.00 | | 20 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 899.00 | 169 332.00 | | 20 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 919.00 | 4 500.00 | | 5 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 149.00 | 169 332.00 | | 23 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 067.00 | 173 832.00 | | 29 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 168.00 | -4 500.00 | | -8 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 773.00 | | | -14 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 959 942.00 | 5 358 481.00 | | 4 959 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 119 038.00 | 5 439 413.00 | | 5 119 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 095.00 | -80 932.00 | | -159 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 923.00 | | 53 775.00 | 961 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 381.00 | 991 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 145 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 831.00 | 808 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 107.00 | | 966.00 | 145 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 316.00 | | 52 809.00 | 779 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 975.00 | 48 210.00 | 3 482.00 | 533 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 107.00 | 71.00 | 31.00 | 5 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 868.00 | 48 139.00 | 3 451.00 | 528 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 039.00 | 5 144.00 | 20 039.00 | 20 039.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 951.00 | 14 217.00 | 5 951.00 | 5 951.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 886.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 951.00 | 16 103.00 | 5 951.00 | 5 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 990.00 | 21 247.00 | 25 990.00 | 25 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 247.00 | 25 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 780.00 | 363 780.00 | | 363 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 832.00 | 48 832.00 | | 48 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 29 212.00 | | | 29 212.00 |
VC Groupe et associés | 66 373.00 | | | 66 373.00 |
VI Groupe et associés | 759 342.00 | 759 342.00 | | 759 342.00 |
VP Divers | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 092.00 | | | 84 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 981.00 | 196 481.00 | 37 500.00 | 233 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 400.00 | 1 205 400.00 | | 1 205 400.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |