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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 523.00 | 5 230.00 | 292.00 | 5 523.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 886.00 | 3 886.00 | 16 000.00 | 19 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 534.00 | 32 381.00 | 11 153.00 | 43 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 141.00 | 541 958.00 | 408 183.00 | 950 141.00 |
AX Avances et acomptes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 084.00 | 583 455.00 | 619 628.00 | 1 203 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BT Marchandises | 341 015.00 | | 341 015.00 | 341 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 212.00 | | 303 212.00 | 303 212.00 |
BZ Autres créances | 127 743.00 | | 127 743.00 | 127 743.00 |
CF Disponibilités | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 789.00 | | 802 789.00 | 802 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 872.00 | 583 455.00 | 1 422 417.00 | 2 005 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 361.00 | | | 80 361.00 |
DH Report à nouveau | | -116 544.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 742.00 | -159 095.00 | | -262 742.00 |
DK Provisions réglementées | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DL TOTAL (I) | -170 991.00 | -265 639.00 | | -170 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 851.00 | 5 144.00 | | 15 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 851.00 | 5 144.00 | | 15 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 781.00 | 363 780.00 | | 276 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 583.00 | 80 478.00 | | 163 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 915.00 | 1 800.00 | | 23 915.00 |
EA Autres dettes | 1 113 279.00 | 759 342.00 | | 1 113 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 557.00 | 1 205 400.00 | | 1 577 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 417.00 | 944 905.00 | | 1 422 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 138 545.00 | | 5 138 545.00 | 5 138 545.00 |
FG Production vendue services | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 151 440.00 | | 5 151 440.00 | 5 151 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 244 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 396 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 851.00 | |
GE Autres charges | | | 4 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 447 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 452 771.00 | 20 899.00 | | 452 771.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 810.00 | 20 899.00 | | 454 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 826.00 | 5 919.00 | | 52 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465 600.00 | 23 149.00 | | 465 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 856.00 | 29 067.00 | | 521 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 046.00 | -8 168.00 | | -67 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 459.00 | -14 773.00 | | -15 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 699 465.00 | 4 959 942.00 | | 5 699 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 962 208.00 | 5 119 038.00 | | 5 962 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 742.00 | -159 095.00 | | -262 742.00 |