| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 022.00 | 32 094.00 | 2 929.00 | 35 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 293.00 | 496 774.00 | 247 519.00 | 744 293.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 923.00 | 533 975.00 | 427 948.00 | 961 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BT Marchandises | 257 005.00 | 5 951.00 | 251 054.00 | 257 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BZ Autres créances | 114 071.00 | | 114 071.00 | 114 071.00 |
CF Disponibilités | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 148.00 | 5 951.00 | 387 197.00 | 393 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 070.00 | 539 926.00 | 815 144.00 | 1 355 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -35 612.00 | 4 180.00 | | -35 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 932.00 | -40 792.00 | | -80 932.00 |
DL TOTAL (I) | -106 544.00 | -25 611.00 | | -106 544.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 22 500.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 039.00 | 9 897.00 | | 10 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 039.00 | 32 397.00 | | 20 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 925.00 | 335 806.00 | | 362 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 605.00 | 102 737.00 | | 93 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 126.00 | 2 687.00 | | 7 126.00 |
EA Autres dettes | 437 993.00 | 630 135.00 | | 437 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 649.00 | 1 071 366.00 | | 901 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 144.00 | 1 078 152.00 | | 815 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 130 651.00 | | 5 130 651.00 | 5 130 651.00 |
FG Production vendue services | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 138 312.00 | | 5 138 312.00 | 5 138 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 189 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 189 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 039.00 | |
GE Autres charges | | | 5 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 261 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 332.00 | 11 516.00 | | 169 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 332.00 | 11 516.00 | | 169 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | 5 341.00 | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 332.00 | 11 516.00 | | 169 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 832.00 | 16 858.00 | | 173 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 500.00 | -5 341.00 | | -4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 358 481.00 | 5 460 217.00 | | 5 358 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 439 413.00 | 5 501 009.00 | | 5 439 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 932.00 | -40 792.00 | | -80 932.00 |