| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 817.00 | 427 789.00 | 239 028.00 | 666 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 317.00 | 427 789.00 | 416 528.00 | 844 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 237 852.00 | | 237 852.00 | 237 852.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 237 852.00 | | 237 852.00 | 237 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 170.00 | 427 789.00 | 654 381.00 | 1 082 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -840 157.00 | -477 049.00 | | -840 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 302.00 | -363 109.00 | | -128 302.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 034.00 | | |
DL TOTAL (I) | -958 460.00 | -826 124.00 | | -958 460.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 682.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 682.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 674.00 | 430 447.00 | | 13 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 611.00 | 118 440.00 | | 63 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 320.00 | | |
EA Autres dettes | 1 535 555.00 | 1 523 780.00 | | 1 535 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 841.00 | 2 074 986.00 | | 1 612 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 381.00 | 1 270 545.00 | | 654 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 841.00 | | | 1 612 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 324 694.00 | | 1 324 694.00 | 1 324 694.00 |
FD Production vendue biens | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
FG Production vendue services | 251 998.00 | | 251 998.00 | 251 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 403.00 | | 1 577 403.00 | 1 577 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 254 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -13 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 225.00 | 639.00 | | 4 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 225.00 | 639.00 | | 4 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191.00 | 1 638.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 449.00 | 1 638.00 | | 4 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | -999.00 | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 665.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 899.00 | 4 928 281.00 | | 1 618 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 201.00 | 5 291 390.00 | | 1 747 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 302.00 | -363 109.00 | | -128 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 21 682.00 | | 21 682.00 | 21 682.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 682.00 | | 21 682.00 | 21 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 682.00 | | 21 682.00 | 21 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
VB T. V. A. | 51 165.00 | 51 165.00 | | 51 165.00 |
VC Groupe et associés | 131 642.00 | 131 642.00 | | 131 642.00 |
VI Groupe et associés | 1 498 555.00 | 1 498 555.00 | | 1 498 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
VP Divers | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 304.00 | 39 304.00 | | 39 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 353.00 | 237 853.00 | 37 500.00 | 275 353.00 |
VW T.V.A. | 45 285.00 | 45 285.00 | | 45 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 841.00 | 1 612 841.00 | | 1 612 841.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |