| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 523.00 | 5 314.00 | 209.00 | 5 523.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 886.00 | 10 515.00 | 9 371.00 | 19 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 458.00 | 36 036.00 | 14 422.00 | 50 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 503.00 | 585 821.00 | 375 681.00 | 961 503.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 870.00 | 637 686.00 | 577 183.00 | 1 214 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BT Marchandises | 354 975.00 | 19 075.00 | 335 900.00 | 354 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 978.00 | | 305 978.00 | 305 978.00 |
BZ Autres créances | 121 924.00 | | 121 924.00 | 121 924.00 |
CF Disponibilités | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 265.00 | 19 075.00 | 791 190.00 | 810 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 135.00 | 656 761.00 | 1 368 373.00 | 2 025 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 80 361.00 | | |
DH Report à nouveau | -182 381.00 | | | -182 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 667.00 | -262 742.00 | | -294 667.00 |
DK Provisions réglementées | 3 034.00 | 1 390.00 | | 3 034.00 |
DL TOTAL (I) | -464 014.00 | -170 991.00 | | -464 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 349.00 | 15 851.00 | | 19 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 349.00 | 15 851.00 | | 19 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 419.00 | 276 781.00 | | 297 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 484.00 | 163 583.00 | | 73 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 070.00 | 23 915.00 | | 2 070.00 |
EA Autres dettes | 1 440 065.00 | 1 113 279.00 | | 1 440 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 038.00 | 1 577 557.00 | | 1 813 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 373.00 | 1 422 417.00 | | 1 368 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 834 781.00 | | 5 834 781.00 | 5 834 781.00 |
FG Production vendue services | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 852 187.00 | | 5 852 187.00 | 5 852 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 883 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 991 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 231.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 075.00 | |
GE Autres charges | | | 4 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 161 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 452 771.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 458.00 | 2 039.00 | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | 454 810.00 | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 461.00 | 52 826.00 | | 2 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 465 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 102.00 | 3 430.00 | | 2 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 563.00 | 521 856.00 | | 4 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 105.00 | -67 046.00 | | -4 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 883 676.00 | 5 699 465.00 | | 5 883 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 178 344.00 | 5 962 208.00 | | 6 178 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 667.00 | -262 742.00 | | -294 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 084.00 | 6 500.00 | 11 786.00 | 1 203 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 500.00 | | 1 214 870.00 | 6 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | | 1 011 961.00 | 6 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 409.00 | | | 165 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 175.00 | 6 500.00 | 11 786.00 | 1 000 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 455.00 | 54 231.00 | | 583 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 117.00 | 6 712.00 | | 9 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 339.00 | 47 519.00 | | 574 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 390.00 | 2 102.00 | 458.00 | 1 390.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 851.00 | 19 349.00 | 15 851.00 | 15 851.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 19 075.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 075.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 241.00 | | 16 309.00 | 17 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 419.00 | 297 419.00 | | 297 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 129.00 | 35 129.00 | | 35 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 218.00 | 36 218.00 | | 36 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 304 902.00 | 304 902.00 | | 304 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VC Groupe et associés | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |
VI Groupe et associés | 1 440 065.00 | 1 440 065.00 | | 1 440 065.00 |
VP Divers | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 877.00 | 74 877.00 | | 74 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 399.00 | 430 899.00 | 37 500.00 | 468 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 038.00 | 1 813 038.00 | | 1 813 038.00 |