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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 523.00 | 5 397.00 | 126.00 | 5 523.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 886.00 | 17 144.00 | 2 742.00 | 19 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 665.00 | 40 496.00 | 16 169.00 | 56 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 503.00 | 627 949.00 | 333 553.00 | 961 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 076.00 | 690 986.00 | 530 090.00 | 1 221 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BT Marchandises | 254 185.00 | 14 348.00 | 239 837.00 | 254 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BZ Autres créances | 426 393.00 | | 426 393.00 | 426 393.00 |
CF Disponibilités | 67 735.00 | | 67 735.00 | 67 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 802.00 | 14 348.00 | 740 454.00 | 754 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 878.00 | 705 334.00 | 1 270 545.00 | 1 975 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -477 049.00 | -182 381.00 | | -477 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 109.00 | -294 667.00 | | -363 109.00 |
DK Provisions réglementées | 4 034.00 | 3 034.00 | | 4 034.00 |
DL TOTAL (I) | -826 124.00 | -464 014.00 | | -826 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 682.00 | 19 349.00 | | 21 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 682.00 | 19 349.00 | | 21 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 447.00 | 297 419.00 | | 430 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 440.00 | 73 484.00 | | 118 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 070.00 | | 2 320.00 |
EA Autres dettes | 1 523 780.00 | 1 440 065.00 | | 1 523 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 986.00 | 1 813 038.00 | | 2 074 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 545.00 | 1 368 373.00 | | 1 270 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 886 707.00 | | 4 886 707.00 | 4 886 707.00 |
FG Production vendue services | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 888 133.00 | | 4 888 133.00 | 4 888 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 927 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 087 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 299.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 348.00 | |
GE Autres charges | | | 5 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 293 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 639.00 | 458.00 | | 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639.00 | 458.00 | | 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 461.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 638.00 | 2 102.00 | | 1 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 638.00 | 4 563.00 | | 1 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | -4 105.00 | | -999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 665.00 | | | -14 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 928 281.00 | 5 883 676.00 | | 4 928 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 291 390.00 | 6 178 344.00 | | 5 291 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 109.00 | -294 667.00 | | -363 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 870.00 | | 6 207.00 | 1 214 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 018 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 409.00 | | | 165 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 961.00 | | 6 207.00 | 1 011 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 686.00 | 53 299.00 | | 637 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 829.00 | 6 712.00 | | 15 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 857.00 | 46 588.00 | | 621 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 034.00 | 1 638.00 | 639.00 | 3 034.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 349.00 | 21 682.00 | 19 349.00 | 19 349.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 075.00 | 14 348.00 | 19 075.00 | 19 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 075.00 | 14 348.00 | 19 075.00 | 19 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 447.00 | 430 447.00 | | 430 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 886.00 | 38 886.00 | | 38 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 590.00 | 33 590.00 | | 33 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VI Groupe et associés | 1 523 780.00 | 1 523 780.00 | | 1 523 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
VP Divers | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 453.00 | 392 453.00 | | 392 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 817.00 | 432 317.00 | 37 500.00 | 469 817.00 |
VW T.V.A. | 43 901.00 | 43 901.00 | | 43 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 986.00 | 2 074 986.00 | | 2 074 986.00 |