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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
AH Fonds commercial | 125 281.00 | | 125 281.00 | 125 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243.00 | 931.00 | 312.00 | 1 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 219.00 | 104 286.00 | 45 933.00 | 150 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 366.00 | 110 557.00 | 184 809.00 | 295 366.00 |
BT Marchandises | 243 029.00 | | 243 029.00 | 243 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 344.00 | 4 595.00 | 72 749.00 | 77 344.00 |
BZ Autres créances | 36 853.00 | | 36 853.00 | 36 853.00 |
CF Disponibilités | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 246.00 | 4 595.00 | 378 651.00 | 383 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 612.00 | 115 153.00 | 563 459.00 | 678 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 481.00 | 126 654.00 | | 68 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 798.00 | -58 173.00 | | 5 798.00 |
DL TOTAL (I) | 85 279.00 | 79 481.00 | | 85 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 517.00 | 158 396.00 | | 124 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 742.00 | 4 980.00 | | 5 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 360.00 | 109 011.00 | | 153 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 220.00 | 147 114.00 | | 110 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 341.00 | 91 746.00 | | 84 341.00 |
EA Autres dettes | | 86 480.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 180.00 | 598 349.00 | | 478 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 459.00 | 677 830.00 | | 563 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 365 253.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 378 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 627.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 627.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 650.00 | 1 483.00 | | 2 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 029.00 | 1 533.00 | | 1 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 679.00 | 3 016.00 | | 3 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 679.00 | -2 389.00 | | -3 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 326.00 | 1 300 771.00 | | 1 409 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 528.00 | 1 358 944.00 | | 1 403 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 798.00 | -58 173.00 | | 5 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 361.00 | | | 297 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 457.00 | | | 153 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 344.00 | 15 179.00 | 966.00 | 96 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 004.00 | 15 179.00 | 966.00 | 91 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 220.00 | 110 220.00 | | 110 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 532.00 | 104 532.00 | | 104 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 985.00 | 9 848.00 | 10 137.00 | 19 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 872.00 | 128 093.00 | 18 779.00 | 146 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 820.00 | 314 683.00 | 10 137.00 | 324 820.00 |