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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
AH Fonds commercial | 125 281.00 | | 125 281.00 | 125 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 888.00 | 2 530.00 | 2 358.00 | 4 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 286.00 | 135 122.00 | 33 164.00 | 168 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 528.00 | 142 992.00 | 171 536.00 | 314 528.00 |
BT Marchandises | 282 867.00 | | 282 867.00 | 282 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BZ Autres créances | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
CF Disponibilités | 282 404.00 | | 282 404.00 | 282 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 861.00 | | 23 861.00 | 23 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 445.00 | | 612 445.00 | 612 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 973.00 | 142 992.00 | 783 981.00 | 926 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 045.00 | 125 167.00 | | 131 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 985.00 | 5 879.00 | | -51 985.00 |
DL TOTAL (I) | 90 060.00 | 142 045.00 | | 90 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 681.00 | 58 045.00 | | 319 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 677.00 | 12 634.00 | | 12 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 668.00 | 119 467.00 | | 142 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 475.00 | 128 822.00 | | 138 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 795.00 | 64 693.00 | | 77 795.00 |
EA Autres dettes | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 921.00 | 383 662.00 | | 693 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 981.00 | 525 708.00 | | 783 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 868.00 | 243 275.00 | | 534 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 444.00 | 32 219.00 | | 3 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 206 771.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 218 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 354.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 040.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 254.00 | 1 455 831.00 | | 1 233 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 240.00 | 1 449 952.00 | | 1 285 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 985.00 | 5 879.00 | | -51 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 682.00 | | 8 846.00 | 305 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 621.00 | | | 130 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 328.00 | | 8 846.00 | 164 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 638.00 | 10 354.00 | | 132 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 298.00 | 10 354.00 | | 127 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 475.00 | 138 475.00 | | 138 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 795.00 | 77 795.00 | | 77 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -6 045.00 | -6 045.00 | | -6 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
UX Autres créances clients | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 237.00 | 299 852.00 | 16 385.00 | 316 237.00 |
VI Groupe et associés | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 907.00 | 47 174.00 | 10 733.00 | 57 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 253.00 | 534 868.00 | 16 385.00 | 551 253.00 |