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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
AH Fonds commercial | 125 281.00 | | 125 281.00 | 125 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 888.00 | 3 239.00 | 1 649.00 | 4 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 026.00 | 140 504.00 | 40 522.00 | 181 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 268.00 | 149 083.00 | 178 185.00 | 327 268.00 |
BT Marchandises | 298 061.00 | | 298 061.00 | 298 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
BZ Autres créances | 28 439.00 | | 28 439.00 | 28 439.00 |
CF Disponibilités | 279 568.00 | | 279 568.00 | 279 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 722.00 | | 20 722.00 | 20 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 121.00 | | 639 121.00 | 639 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 389.00 | 149 083.00 | 817 306.00 | 966 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 060.00 | 131 045.00 | | 79 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 434.00 | -51 985.00 | | 53 434.00 |
DL TOTAL (I) | 143 494.00 | 90 060.00 | | 143 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 196.00 | 319 681.00 | | 314 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 134.00 | 12 677.00 | | 12 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 657.00 | 142 668.00 | | 140 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 431.00 | 138 475.00 | | 126 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 370.00 | 77 795.00 | | 71 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EA Autres dettes | | 2 626.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 812.00 | 693 921.00 | | 673 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 306.00 | 783 981.00 | | 817 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 079.00 | 534 868.00 | | 249 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | 3 444.00 | | 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 467 723.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 481 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 946.00 | 1 233 254.00 | | 1 504 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 512.00 | 1 285 240.00 | | 1 451 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 434.00 | -51 985.00 | | 53 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 605.00 | 7 926.00 | | 10 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 528.00 | | 16 653.00 | 314 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 913.00 | 327 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 913.00 | 185 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 621.00 | | | 130 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 174.00 | | 16 653.00 | 173 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 992.00 | 10 004.00 | 3 913.00 | 142 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 652.00 | 10 004.00 | 3 913.00 | 137 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 431.00 | 126 431.00 | | 126 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 370.00 | 71 370.00 | | 71 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
UX Autres créances clients | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 568.00 | 29 492.00 | 284 076.00 | 313 568.00 |
VI Groupe et associés | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 225.00 | 61 492.00 | 10 733.00 | 72 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 156.00 | 249 079.00 | 284 076.00 | 533 156.00 |