| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
AH Fonds commercial | 125 281.00 | | 125 281.00 | 125 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343.00 | 1 264.00 | 79.00 | 1 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 484.00 | 117 700.00 | 55 783.00 | 173 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 783.00 | | 17 783.00 | 17 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 230.00 | 124 304.00 | 198 926.00 | 323 230.00 |
BT Marchandises | 276 166.00 | 452.00 | 275 714.00 | 276 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 570.00 | 4 595.00 | 14 975.00 | 19 570.00 |
BZ Autres créances | 43 572.00 | | 43 572.00 | 43 572.00 |
CF Disponibilités | 41 691.00 | | 41 691.00 | 41 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 249.00 | 5 048.00 | 399 201.00 | 404 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 479.00 | 129 352.00 | 598 127.00 | 727 479.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 279.00 | 68 481.00 | | 74 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 991.00 | 5 798.00 | | 10 991.00 |
DL TOTAL (I) | 96 270.00 | 85 279.00 | | 96 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 857.00 | 124 517.00 | | 126 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 504.00 | 5 742.00 | | 7 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 514.00 | 153 360.00 | | 145 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 173.00 | 110 220.00 | | 142 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 808.00 | 84 341.00 | | 79 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 857.00 | 478 180.00 | | 501 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 127.00 | 563 459.00 | | 598 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 650.00 | 10 137.00 | | 30 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 672.00 | 104 532.00 | | 81 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 366.00 | | | 295 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 462.00 | | | 151 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 557.00 | 14 520.00 | 773.00 | 110 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 217.00 | 14 520.00 | 773.00 | 105 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 173.00 | 142 173.00 | | 142 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
UX Autres créances clients | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 672.00 | 81 672.00 | | 81 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 185.00 | 14 535.00 | 19 795.00 | 45 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
VP Divers | 43 572.00 | | | 43 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 808.00 | 79 808.00 | | 79 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 175.00 | 80 896.00 | 23 279.00 | 104 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 343.00 | 325 693.00 | 19 795.00 | 356 343.00 |