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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AN Terrains | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
AP Constructions | 70 125.00 | 2 113.00 | 68 012.00 | 70 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 110.00 | 25 170.00 | 6 940.00 | 32 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 233.00 | 24 990.00 | 24 244.00 | 49 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 275.00 | 52 873.00 | 609 403.00 | 662 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BT Marchandises | 30 733.00 | | 30 733.00 | 30 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 59 911.00 | | 59 911.00 | 59 911.00 |
CF Disponibilités | 127 875.00 | | 127 875.00 | 127 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 483.00 | | 225 483.00 | 225 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 759.00 | 52 873.00 | 834 886.00 | 887 759.00 |
CU Autres participations | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 399 831.00 | 323 649.00 | | 399 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 270.00 | 76 182.00 | | 66 270.00 |
DL TOTAL (I) | 521 102.00 | 454 831.00 | | 521 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 612.00 | 16 443.00 | | 91 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 300.00 | 159 121.00 | | 112 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 744.00 | 64 953.00 | | 63 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 128.00 | 41 844.00 | | 46 128.00 |
EA Autres dettes | | 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 785.00 | 282 735.00 | | 313 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 886.00 | 737 566.00 | | 834 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 194 087.00 | | 1 194 087.00 | 1 194 087.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 087.00 | | 1 196 087.00 | 1 196 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 042.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 925.00 | 26 300.00 | | 5 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322.00 | 6 455.00 | | 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 247.00 | 32 755.00 | | 6 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | 392.00 | | 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 662.00 | 10 477.00 | | 1 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 399.00 | 10 869.00 | | 2 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 848.00 | 21 886.00 | | 3 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 640.00 | 16 065.00 | | 21 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 699.00 | 1 247 430.00 | | 1 203 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 428.00 | 1 171 249.00 | | 1 137 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 270.00 | 76 182.00 | | 66 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 546.00 | | 92 931.00 | 572 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 675.00 | 2 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 203.00 | 662 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 528.00 | 163 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 187.00 | | 90 184.00 | 76 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759.00 | | 2 748.00 | 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 369.00 | 10 042.00 | 1 539.00 | 44 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 769.00 | 10 042.00 | 1 539.00 | 43 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 744.00 | 63 744.00 | | 63 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | | | 960.00 |
VB T. V. A. | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
VC Groupe et associés | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 612.00 | 15 770.00 | 47 138.00 | 91 612.00 |
VI Groupe et associés | 112 300.00 | 112 300.00 | | 112 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 698.00 | 66 698.00 | | 66 698.00 |
VW T.V.A. | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 784.00 | 237 942.00 | 47 138.00 | 313 784.00 |