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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AN Terrains | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
AP Constructions | 70 125.00 | 12 632.00 | 57 493.00 | 70 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 743.00 | 31 666.00 | 16 078.00 | 47 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 852.00 | 33 386.00 | 24 467.00 | 57 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 826.00 | 21 000.00 | 36 826.00 | 57 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 653.00 | 103 084.00 | 642 569.00 | 745 653.00 |
BT Marchandises | 34 962.00 | | 34 962.00 | 34 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 022.00 | | 38 022.00 | 38 022.00 |
CF Disponibilités | 116 064.00 | | 116 064.00 | 116 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 856.00 | | 192 856.00 | 192 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 509.00 | 103 084.00 | 835 425.00 | 938 509.00 |
CU Autres participations | 2 584.00 | 2 500.00 | 84.00 | 2 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 497 239.00 | 481 157.00 | | 497 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 658.00 | 16 082.00 | | 5 658.00 |
DL TOTAL (I) | 557 898.00 | 552 239.00 | | 557 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 379.00 | 68 453.00 | | 68 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 024.00 | 99 496.00 | | 98 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 859.00 | 62 927.00 | | 73 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 265.00 | 31 899.00 | | 37 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 527.00 | 262 774.00 | | 277 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 425.00 | 815 014.00 | | 835 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 322.00 | 211 331.00 | | 233 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 859.00 | 73 859.00 | | 73 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 265.00 | 37 265.00 | | 37 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 826.00 | | 57 826.00 | 57 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 379.00 | 24 174.00 | 44 205.00 | 68 379.00 |
VI Groupe et associés | 98 024.00 | 98 024.00 | | 98 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 923.00 | | | 28 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 997.00 | | | 28 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 903.00 | 41 830.00 | 58 073.00 | 99 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 527.00 | 233 322.00 | 44 205.00 | 277 527.00 |