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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 553.00 | 34 433.00 | 29 120.00 | 63 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 002.00 | 49 605.00 | 82 397.00 | 132 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 357.00 | 84 038.00 | 612 320.00 | 696 357.00 |
BT Marchandises | 25 272.00 | | 25 272.00 | 25 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 37 449.00 | | 37 449.00 | 37 449.00 |
CF Disponibilités | 270 346.00 | | 270 346.00 | 270 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 232.00 | | 335 232.00 | 335 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 590.00 | 84 038.00 | 947 552.00 | 1 031 590.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 508 195.00 | 502 898.00 | | 508 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 742.00 | 61 497.00 | | 72 742.00 |
DL TOTAL (I) | 685 937.00 | 619 395.00 | | 685 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 527.00 | 100 458.00 | | 36 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 660.00 | 96 153.00 | | 89 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 077.00 | 89 573.00 | | 70 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 350.00 | 70 322.00 | | 65 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 614.00 | 356 506.00 | | 261 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 552.00 | 975 901.00 | | 947 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 944.00 | 291 301.00 | | 244 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 405.00 | | 68 332.00 | 742 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248.00 | 1 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 379.00 | 696 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 232.00 | 199 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 900.00 | | | 496 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 173.00 | | 66 779.00 | 245 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | 1 552.00 | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 489.00 | 34 372.00 | 44 823.00 | 94 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 589.00 | 34 372.00 | 42 923.00 | 92 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 077.00 | 70 077.00 | | 70 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 350.00 | 65 350.00 | | 65 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 660.00 | 89 660.00 | | 89 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
UX Autres créances clients | 37 449.00 | 37 449.00 | | 37 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 527.00 | 19 857.00 | 16 670.00 | 36 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 849.00 | | | 63 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 166.00 | 39 614.00 | 1 552.00 | 41 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 614.00 | 244 944.00 | 16 670.00 | 261 614.00 |