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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 255.00 | 46 723.00 | 39 532.00 | 86 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 080.00 | 82 585.00 | 178 495.00 | 261 080.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 972.00 | 129 308.00 | 714 663.00 | 843 972.00 |
BT Marchandises | 25 535.00 | | 25 535.00 | 25 535.00 |
BZ Autres créances | 106 630.00 | | 106 630.00 | 106 630.00 |
CF Disponibilités | 174 494.00 | | 174 494.00 | 174 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 252.00 | | 309 252.00 | 309 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 224.00 | 129 308.00 | 1 023 916.00 | 1 153 224.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 555 937.00 | 508 195.00 | | 555 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 534.00 | 72 742.00 | | 60 534.00 |
DL TOTAL (I) | 726 471.00 | 685 937.00 | | 726 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 508.00 | 36 527.00 | | 103 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 536.00 | 89 660.00 | | 76 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 689.00 | 70 077.00 | | 64 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 712.00 | 65 350.00 | | 52 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 445.00 | 261 614.00 | | 297 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 916.00 | 947 551.00 | | 1 023 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 993.00 | 244 944.00 | | 248 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 357.00 | | 183 718.00 | 696 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 104.00 | 843 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 104.00 | 347 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 721.00 | | 183 718.00 | 199 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 038.00 | 59 634.00 | 14 364.00 | 84 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 038.00 | 59 634.00 | 14 364.00 | 84 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 689.00 | 64 689.00 | | 64 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 536.00 | 76 536.00 | | 76 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 508.00 | 55 056.00 | 48 452.00 | 103 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 900.00 | | | 118 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 893.00 | | | 51 893.00 |
VP Divers | 106 630.00 | 106 630.00 | | 106 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 712.00 | 52 712.00 | | 52 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 776.00 | 109 224.00 | 1 552.00 | 110 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 445.00 | 248 993.00 | 48 452.00 | 297 445.00 |