| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 346.00 | 554.00 | 1 900.00 |
AN Terrains | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
AP Constructions | 70 125.00 | 5 620.00 | 64 505.00 | 70 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 451.00 | 27 156.00 | 6 296.00 | 33 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 413.00 | 23 521.00 | 29 892.00 | 53 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 097.00 | 57 643.00 | 611 455.00 | 669 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BT Marchandises | 26 972.00 | | 26 972.00 | 26 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BZ Autres créances | 78 146.00 | | 78 146.00 | 78 146.00 |
CF Disponibilités | 101 501.00 | | 101 501.00 | 101 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 333.00 | | 218 333.00 | 218 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 430.00 | 57 643.00 | 829 788.00 | 887 430.00 |
CU Autres participations | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 466 102.00 | 399 831.00 | | 466 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 056.00 | 66 270.00 | | 15 056.00 |
DL TOTAL (I) | 536 157.00 | 521 102.00 | | 536 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 945.00 | 91 612.00 | | 75 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 492.00 | 112 300.00 | | 103 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 344.00 | 63 744.00 | | 73 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 850.00 | 46 128.00 | | 40 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 631.00 | 313 785.00 | | 293 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 788.00 | 834 886.00 | | 829 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 151.00 | 237 942.00 | | 231 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 208 884.00 | | 1 208 884.00 | 1 208 884.00 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 684.00 | | 1 213 684.00 | 1 213 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 304.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217.00 | 1 328.00 | | 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | 5 925.00 | | 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 322.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598.00 | 6 247.00 | | 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 738.00 | 737.00 | | 4 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 221.00 | 1 662.00 | | 2 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 959.00 | 2 399.00 | | 6 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 361.00 | 3 848.00 | | -6 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 872.00 | 21 640.00 | | 2 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 836.00 | 1 203 699.00 | | 1 214 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 780.00 | 1 137 428.00 | | 1 199 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 056.00 | 66 270.00 | | 15 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 074.00 | 4 254.00 | | 8 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 275.00 | | 19 977.00 | 662 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 155.00 | 669 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 155.00 | 169 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | 1 300.00 | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 843.00 | | 18 677.00 | 163 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 872.00 | 15 704.00 | 10 934.00 | 52 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 746.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 272.00 | 14 958.00 | 10 934.00 | 52 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 344.00 | 73 344.00 | | 73 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VC Groupe et associés | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 945.00 | 13 465.00 | 45 487.00 | 75 945.00 |
VI Groupe et associés | 103 492.00 | 103 492.00 | | 103 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 341.00 | | | 29 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 896.00 | 89 896.00 | | 89 896.00 |
VW T.V.A. | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 630.00 | 231 150.00 | 45 487.00 | 293 630.00 |