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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AN Terrains | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
AP Constructions | 70 125.00 | 16 138.00 | 53 987.00 | 70 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 402.00 | 35 249.00 | 11 153.00 | 46 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 772.00 | 41 201.00 | 71 570.00 | 112 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 405.00 | 94 489.00 | 647 916.00 | 742 405.00 |
BT Marchandises | 30 017.00 | | 30 017.00 | 30 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
BZ Autres créances | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
CF Disponibilités | 264 185.00 | | 264 185.00 | 264 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 985.00 | | 327 985.00 | 327 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 390.00 | 94 489.00 | 975 901.00 | 1 070 390.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 502 898.00 | 497 239.00 | | 502 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 497.00 | 5 658.00 | | 61 497.00 |
DL TOTAL (I) | 619 395.00 | 557 898.00 | | 619 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 458.00 | 68 379.00 | | 100 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 153.00 | 98 024.00 | | 96 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 573.00 | 73 859.00 | | 89 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 322.00 | 37 265.00 | | 70 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 506.00 | 277 527.00 | | 356 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 901.00 | 835 425.00 | | 975 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 301.00 | 233 322.00 | | 291 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 653.00 | | 72 205.00 | 745 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 326.00 | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 454.00 | 742 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 128.00 | 245 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 900.00 | | | 496 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 096.00 | | 72 205.00 | 188 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 657.00 | | | 60 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 584.00 | 21 100.00 | 6 195.00 | 79 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 684.00 | 21 100.00 | 6 195.00 | 77 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 573.00 | 89 573.00 | | 89 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 322.00 | 70 322.00 | | 70 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 153.00 | 96 153.00 | | 96 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 458.00 | 35 253.00 | 65 205.00 | 100 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 338.00 | 21 090.00 | 248.00 | 21 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 506.00 | 291 301.00 | 65 205.00 | 356 506.00 |