| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AN Terrains | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
AP Constructions | 70 125.00 | 9 126.00 | 60 999.00 | 70 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 001.00 | 27 273.00 | 4 729.00 | 32 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 808.00 | 32 422.00 | 24 386.00 | 56 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 041.00 | 70 721.00 | 600 320.00 | 671 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 70 192.00 | | 70 192.00 | 70 192.00 |
CF Disponibilités | 113 423.00 | | 113 423.00 | 113 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 694.00 | | 214 694.00 | 214 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 735.00 | 70 721.00 | 815 014.00 | 885 735.00 |
CU Autres participations | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 481 157.00 | 466 102.00 | | 481 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 082.00 | 15 056.00 | | 16 082.00 |
DL TOTAL (I) | 552 239.00 | 536 157.00 | | 552 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 453.00 | 75 945.00 | | 68 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 496.00 | 103 492.00 | | 99 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 927.00 | 73 344.00 | | 62 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 899.00 | 40 850.00 | | 31 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 774.00 | 293 631.00 | | 262 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 014.00 | 829 788.00 | | 815 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 331.00 | 231 151.00 | | 211 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 270 866.00 | | 1 270 866.00 | 1 270 866.00 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 666.00 | | 1 275 666.00 | 1 275 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 958.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 217.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 598.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | 598.00 | | 1 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | 4 738.00 | | 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612.00 | 2 221.00 | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204.00 | 6 959.00 | | 1 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | -6 361.00 | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 439.00 | 2 872.00 | | 8 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 804.00 | 1 214 836.00 | | 1 276 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 721.00 | 1 199 780.00 | | 1 260 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 082.00 | 15 056.00 | | 16 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 990.00 | 8 074.00 | | 20 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 097.00 | | 6 435.00 | 669 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 2 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 492.00 | 671 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 491.00 | 171 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 900.00 | | | 496 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 365.00 | | 6 435.00 | 169 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 643.00 | 16 958.00 | 3 880.00 | 57 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346.00 | 554.00 | | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 297.00 | 16 404.00 | 3 880.00 | 56 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 927.00 | 62 927.00 | | 62 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VC Groupe et associés | 38 331.00 | 38 331.00 | | 38 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 453.00 | 17 010.00 | 46 396.00 | 68 453.00 |
VI Groupe et associés | 99 496.00 | 99 496.00 | | 99 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 045.00 | 84 045.00 | | 84 045.00 |
VW T.V.A. | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 774.00 | 211 331.00 | 46 396.00 | 262 774.00 |