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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
AN Terrains | 12 112.00 | 1 182.00 | 10 930.00 | 12 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 449 929.00 | 767 597.00 | 682 332.00 | 1 449 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 729.00 | 30 685.00 | 21 043.00 | 51 729.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 598.00 | 804 369.00 | 728 229.00 | 1 532 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 788.00 | | 328 788.00 | 328 788.00 |
BZ Autres créances | 42 846.00 | | 42 846.00 | 42 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CF Disponibilités | 497 860.00 | | 497 860.00 | 497 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 535.00 | | 877 535.00 | 877 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 133.00 | 804 369.00 | 1 605 764.00 | 2 410 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 341 728.00 | 311 663.00 | | 341 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 181.00 | 47 065.00 | | 220 181.00 |
DL TOTAL (I) | 583 910.00 | 380 728.00 | | 583 910.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 003.00 | 259 710.00 | | 438 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 314.00 | 27 872.00 | | 28 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 088.00 | 43 143.00 | | 263 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 488.00 | 74 552.00 | | 268 488.00 |
EA Autres dettes | 19 961.00 | 6 688.00 | | 19 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 854.00 | 411 966.00 | | 1 017 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 764.00 | 792 694.00 | | 1 605 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 150.00 | | 406 936.00 | 1 141 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 748.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 748.00 | 13 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 488.00 | 1 532 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 739.00 | 1 513 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 398.00 | | 396 112.00 | 1 132 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 848.00 | | 10 824.00 | 3 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 827.00 | 169 732.00 | 8 189.00 | 642 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 922.00 | 169 732.00 | 8 189.00 | 637 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 088.00 | 263 088.00 | | 263 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 009.00 | 58 009.00 | | 58 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 522.00 | 42 522.00 | | 42 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 209.00 | 65 209.00 | | 65 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
UX Autres créances clients | 328 788.00 | | | 328 788.00 |
VB T. V. A. | 29 031.00 | | | 29 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 667.00 | 150 744.00 | 274 599.00 | 437 667.00 |
VI Groupe et associés | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 327.00 | | | 191 327.00 |
VP Divers | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 699.00 | 378 776.00 | 13 923.00 | 392 699.00 |
VW T.V.A. | 99 141.00 | 99 141.00 | | 99 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 854.00 | 730 931.00 | 274 599.00 | 1 017 854.00 |