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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 244.00 | 9 521.00 | 2 723.00 | 12 244.00 |
AN Terrains | 26 367.00 | 14 084.00 | 12 283.00 | 26 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 818 068.00 | 1 623 018.00 | 1 195 049.00 | 2 818 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 348.00 | 213 315.00 | 232 033.00 | 445 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 690.00 | | 212 690.00 | 212 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 528 873.00 | 1 859 938.00 | 1 668 935.00 | 3 528 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 060.00 | 17 273.00 | 554 787.00 | 572 060.00 |
BZ Autres créances | 88 846.00 | | 88 846.00 | 88 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CF Disponibilités | 69 784.00 | | 69 784.00 | 69 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 652.00 | 17 273.00 | 715 379.00 | 732 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 261 525.00 | 1 877 211.00 | 2 384 313.00 | 4 261 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 535 279.00 | 1 348 401.00 | | 535 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 275.00 | 286 878.00 | | 277 275.00 |
DK Provisions réglementées | 83 425.00 | 53 037.00 | | 83 425.00 |
DL TOTAL (I) | 917 980.00 | 1 710 316.00 | | 917 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 153.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 852.00 | | | 855 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 069.00 | 2 636.00 | | 1 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 573.00 | 104 783.00 | | 346 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 632.00 | 236 420.00 | | 247 632.00 |
EA Autres dettes | 14 996.00 | 18.00 | | 14 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 334.00 | 344 010.00 | | 1 466 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 313.00 | 2 054 326.00 | | 2 384 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
FG Production vendue services | 1 679 218.00 | | 1 679 218.00 | 1 679 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 374.00 | | 1 686 374.00 | 1 686 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 718.00 | |
GE Autres charges | | | 17 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180.00 | 66.00 | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 680.00 | 66.00 | | 6 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 569.00 | 41 055.00 | | 30 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 402.00 | 41 055.00 | | 37 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 722.00 | -40 989.00 | | -30 722.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 277.00 | 14 121.00 | | 14 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 226.00 | 105 189.00 | | 95 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 965.00 | 1 833 148.00 | | 1 817 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 690.00 | 1 546 270.00 | | 1 540 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 275.00 | 286 878.00 | | 277 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 941 000.00 | | 702 000.00 | 2 941 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 000.00 | 3 528 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 000.00 | 3 502 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 915 000.00 | | 702 000.00 | 2 915 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654 000.00 | 296 000.00 | 91 000.00 | 1 654 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 1 000.00 | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 646 000.00 | 295 000.00 | 91 000.00 | 1 646 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 000.00 | 347 000.00 | | 347 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 000.00 | 663 000.00 | 14 000.00 | 677 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 000.00 | 604 000.00 | | 604 000.00 |