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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 124.00 | 5 171.00 | 953.00 | 6 124.00 |
AN Terrains | 26 367.00 | 5 509.00 | 20 858.00 | 26 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 758 659.00 | 1 071 555.00 | 687 104.00 | 1 758 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 707.00 | 57 594.00 | 56 113.00 | 113 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 803.00 | 1 139 830.00 | 778 973.00 | 1 918 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 417.00 | 4 038.00 | 385 379.00 | 389 417.00 |
BZ Autres créances | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CF Disponibilités | 517 990.00 | | 517 990.00 | 517 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 323.00 | 4 038.00 | 923 285.00 | 927 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 126.00 | 1 143 868.00 | 1 702 259.00 | 2 846 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 555 358.00 | 461 910.00 | | 555 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 964.00 | 203 448.00 | | 354 964.00 |
DL TOTAL (I) | 932 322.00 | 687 358.00 | | 932 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 416.00 | 664 609.00 | | 501 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 155.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 346.00 | 56 416.00 | | 36 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 143.00 | 129 498.00 | | 232 143.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 391.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 936.00 | 859 069.00 | | 769 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 259.00 | 1 546 427.00 | | 1 702 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 950.00 | 358 158.00 | | 422 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | 512.00 | | 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 563.00 | | 23 540.00 | 1 929 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 300.00 | 1 918 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 300.00 | 1 898 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 904.00 | | 1 220.00 | 4 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 910 713.00 | | 22 320.00 | 1 910 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 400.00 | 203 411.00 | 26 981.00 | 963 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 904.00 | 267.00 | | 4 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 496.00 | 203 144.00 | 26 981.00 | 958 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 038.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 038.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 038.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 346.00 | 36 346.00 | | 36 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 338.00 | 57 338.00 | | 57 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 509.00 | 70 509.00 | | 70 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
UX Autres créances clients | 384 572.00 | 384 572.00 | | 384 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VB T. V. A. | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 015.00 | 154 028.00 | 346 986.00 | 501 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 033.00 | | | 163 033.00 |
VP Divers | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 227.00 | 408 281.00 | 13 946.00 | 422 227.00 |
VW T.V.A. | 69 099.00 | 69 099.00 | | 69 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 936.00 | 422 950.00 | 346 986.00 | 769 936.00 |