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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
AN Terrains | 26 367.00 | 2 872.00 | 23 495.00 | 26 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790 188.00 | 914 786.00 | 875 402.00 | 1 790 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 158.00 | 40 838.00 | 53 320.00 | 94 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 563.00 | 963 400.00 | 966 163.00 | 1 929 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 437.00 | | 298 437.00 | 298 437.00 |
BZ Autres créances | 53 052.00 | | 53 052.00 | 53 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CF Disponibilités | 221 274.00 | | 221 274.00 | 221 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 265.00 | | 580 265.00 | 580 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 827.00 | 963 400.00 | 1 546 427.00 | 2 509 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 461 910.00 | 341 728.00 | | 461 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 448.00 | 220 181.00 | | 203 448.00 |
DL TOTAL (I) | 687 358.00 | 583 910.00 | | 687 358.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 609.00 | 438 003.00 | | 664 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 155.00 | 28 314.00 | | 8 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 416.00 | 263 088.00 | | 56 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 498.00 | 268 488.00 | | 129 498.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | 19 961.00 | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 069.00 | 1 017 854.00 | | 859 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 427.00 | 1 605 764.00 | | 1 546 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 158.00 | 730 931.00 | | 358 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | 335.00 | | 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 598.00 | | 430 251.00 | 1 532 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 285.00 | 1 929 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 285.00 | 1 910 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 770.00 | | 430 228.00 | 1 513 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 923.00 | | 23.00 | 13 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 369.00 | 175 491.00 | 16 460.00 | 804 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 465.00 | 175 491.00 | 16 460.00 | 799 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 416.00 | 56 416.00 | | 56 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 835.00 | 45 835.00 | | 45 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 757.00 | 37 757.00 | | 37 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
UX Autres créances clients | 298 437.00 | | | 298 437.00 |
VB T. V. A. | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 097.00 | 163 186.00 | 500 911.00 | 664 097.00 |
VI Groupe et associés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 512.00 | | | 173 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
VP Divers | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 885.00 | 357 939.00 | 13 946.00 | 371 885.00 |
VW T.V.A. | 42 742.00 | 42 742.00 | | 42 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 069.00 | 358 158.00 | 500 911.00 | 859 069.00 |