| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 924.00 | 5 334.00 | 3 591.00 | 8 924.00 |
AN Terrains | 26 367.00 | 6 174.00 | 20 193.00 | 26 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 756 636.00 | 1 111 803.00 | 644 833.00 | 1 756 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 617.00 | 63 088.00 | 73 529.00 | 136 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 491.00 | 1 186 399.00 | 756 092.00 | 1 942 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 424.00 | | 167 424.00 | 167 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 313.00 | 4 038.00 | 492 275.00 | 496 313.00 |
BZ Autres créances | 26 738.00 | | 26 738.00 | 26 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CF Disponibilités | 575 722.00 | | 575 722.00 | 575 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 629.00 | 4 038.00 | 1 265 591.00 | 1 269 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 120.00 | 1 190 437.00 | 2 021 683.00 | 3 212 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 555 358.00 | 555 358.00 | | 555 358.00 |
DH Report à nouveau | 354 964.00 | | | 354 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 260.00 | 354 964.00 | | 98 260.00 |
DK Provisions réglementées | 81.00 | | | 81.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 664.00 | 932 322.00 | | 1 030 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 339.00 | 501 416.00 | | 462 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 442.00 | | | 145 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 483.00 | 36 346.00 | | 128 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 755.00 | 232 143.00 | | 254 755.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 991 019.00 | 769 936.00 | | 991 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 683.00 | 1 702 259.00 | | 2 021 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 422 950.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 401.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 425 476.00 | | 425 476.00 | 425 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 476.00 | | 425 476.00 | 425 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GN Différences positives de change | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 047.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 358.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 319.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81.00 | 2 923.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 10 242.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | 11 116.00 | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 194.00 | 148 926.00 | | 35 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 270.00 | 1 697 571.00 | | 433 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 011.00 | 1 342 607.00 | | 335 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 260.00 | 354 964.00 | | 98 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 000.00 | | 26 000.00 | 1 919 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 943 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | 2 000.00 | 1 920 000.00 | 6.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 3 000.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899 000.00 | | 23 000.00 | 1 899 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 000.00 | 48 000.00 | 1 000.00 | 1 140 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 000.00 | 48 000.00 | 1 000.00 | 1 135 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 000.00 | 525 000.00 | 14 000.00 | 539 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 000.00 | 383 000.00 | | 383 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |