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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 572 800.00 | | 572 800.00 | 572 800.00 |
AN Terrains | 1 763 541.00 | 34 376.00 | 1 729 165.00 | 1 763 541.00 |
AP Constructions | 1 067 565.00 | 322 500.00 | 745 065.00 | 1 067 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 310.00 | 65 648.00 | 8 662.00 | 74 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 976.00 | 123 350.00 | 74 625.00 | 197 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 678 133.00 | 545 876.00 | 3 132 256.00 | 3 678 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
BZ Autres créances | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
CF Disponibilités | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 619.00 | | 40 619.00 | 40 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 752.00 | 545 876.00 | 3 172 876.00 | 3 718 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
DG Autres réserves | 42 305.00 | | | 42 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 892.00 | | | 60 892.00 |
DL TOTAL (I) | 158 429.00 | | | 158 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 360 830.00 | | | 2 360 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 009.00 | | | 62 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 713.00 | | | 43 713.00 |
EA Autres dettes | 546 334.00 | | | 546 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 014 447.00 | | | 3 014 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 876.00 | | | 3 172 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 486.00 | | | 966 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | | | 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 308 609.00 | | 373 004.00 | 3 308 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 480.00 | 3 678 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 480.00 | 3 103 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 800.00 | | | 572 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 734 285.00 | | 372 904.00 | 2 734 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | 100.00 | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 516.00 | 89 759.00 | 399.00 | 456 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 516.00 | 89 759.00 | 399.00 | 456 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 009.00 | 62 009.00 | | 62 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 334.00 | 546 334.00 | | 546 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
VB T. V. A. | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
VC Groupe et associés | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 360 400.00 | 313 998.00 | 991 117.00 | 2 360 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 018.00 | | | 295 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 762.00 | 38 662.00 | 100.00 | 38 762.00 |
VW T.V.A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 012 888.00 | 966 486.00 | 991 117.00 | 3 012 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 906.00 | | | 96 906.00 |
ST Autres comptes | 126 497.00 | | | 126 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 381.00 | | | 93 381.00 |
YT Sous‐traitance | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 859.00 | | | 74 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 923.00 | | | 84 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 981.00 | | | 73 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 343.00 | | | 413 343.00 |