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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 572 800.00 | | 572 800.00 | 572 800.00 |
AN Terrains | 1 771 982.00 | 44 548.00 | 1 727 434.00 | 1 771 982.00 |
AP Constructions | 932 566.00 | 341 432.00 | 591 134.00 | 932 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 443.00 | 68 862.00 | 117 580.00 | 186 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 976.00 | 142 738.00 | 55 239.00 | 197 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 663 705.00 | 597 579.00 | 3 066 126.00 | 3 663 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
BZ Autres créances | 56 170.00 | | 56 170.00 | 56 170.00 |
CF Disponibilités | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 421.00 | | 88 421.00 | 88 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 126.00 | 597 579.00 | 3 154 547.00 | 3 752 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 2 227.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 100 129.00 | 42 305.00 | | 100 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 414.00 | 60 897.00 | | 83 414.00 |
DL TOTAL (I) | 241 843.00 | 158 429.00 | | 241 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 081 182.00 | 2 360 831.00 | | 2 081 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 559.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 828.00 | 62 010.00 | | 58 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 970.00 | 43 713.00 | | 49 970.00 |
EA Autres dettes | 722 724.00 | 546 334.00 | | 722 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 912 704.00 | 3 014 447.00 | | 2 912 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 547.00 | 3 172 876.00 | | 3 154 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 601.00 | 966 486.00 | | 1 182 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 307.00 | 431.00 | | 27 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 845 685.00 | | 845 685.00 | 845 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 685.00 | | 845 685.00 | 845 685.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 603.00 | |
GE Autres charges | | | 2 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 589.00 | 1 168.00 | | 12 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269.00 | | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 859.00 | 1 168.00 | | 12 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 415.00 | | | 99 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 460.00 | | | 102 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 601.00 | 1 168.00 | | -89 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 263.00 | 791 854.00 | | 864 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 849.00 | 730 957.00 | | 780 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 414.00 | 60 897.00 | | 83 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 678 133.00 | | | 3 678 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 663 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 089 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 103 709.00 | | | 3 103 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 876.00 | 102 603.00 | 50 900.00 | 545 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 876.00 | 102 603.00 | 50 900.00 | 545 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 828.00 | 58 828.00 | | 58 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722 724.00 | 722 724.00 | | 722 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 053 875.00 | 323 773.00 | 834 476.00 | 2 053 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 472.00 | | | 305 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 970.00 | 49 970.00 | | 49 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 111.00 | 83 011.00 | 100.00 | 83 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 912 704.00 | 1 182 601.00 | 834 476.00 | 2 912 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 438.00 | | | 98 438.00 |
ST Autres comptes | 125 177.00 | | | 125 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 136.00 | | | 64 136.00 |
YT Sous‐traitance | 46 040.00 | | | 46 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 044.00 | | | 62 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 793.00 | | | 90 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 694.00 | | | 60 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 026.00 | | | 360 026.00 |