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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 572 800.00 | | 572 800.00 | 572 800.00 |
AN Terrains | 1 826 614.00 | 102 992.00 | 1 723 622.00 | 1 826 614.00 |
AP Constructions | 937 169.00 | 602 111.00 | 335 058.00 | 937 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 931.00 | 183 844.00 | 45 087.00 | 228 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 809.00 | 257 135.00 | 113 675.00 | 370 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 937 948.00 | 1 146 082.00 | 2 791 865.00 | 3 937 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 879.00 | 4 418.00 | 92 461.00 | 96 879.00 |
BZ Autres créances | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
CF Disponibilités | 72 485.00 | | 72 485.00 | 72 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 874.00 | 4 418.00 | 185 456.00 | 189 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 127 822.00 | 1 150 500.00 | 2 977 322.00 | 4 127 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 616 835.00 | 389 091.00 | | 616 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 367.00 | 227 744.00 | | 184 367.00 |
DL TOTAL (I) | 859 502.00 | 675 135.00 | | 859 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 775.00 | 1 234 734.00 | | 955 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 473.00 | 61 209.00 | | 70 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 66.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 427.00 | 42 356.00 | | 56 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 165.00 | 39 187.00 | | 35 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 286.00 | | |
EA Autres dettes | 997 319.00 | 1 062 540.00 | | 997 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 660.00 | 7 207.00 | | 2 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 819.00 | 2 448 585.00 | | 2 117 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 322.00 | 3 123 720.00 | | 2 977 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 016.00 | 1 496 156.00 | | 1 350 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 918 615.00 | | 25 042.00 | 3 918 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 710.00 | 3 937 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 710.00 | 3 363 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 800.00 | | | 572 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 344 191.00 | | 25 042.00 | 3 344 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 348.00 | 108 445.00 | 5 710.00 | 1 043 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 348.00 | 108 445.00 | 5 710.00 | 1 043 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 427.00 | 56 427.00 | | 56 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997 319.00 | 997 319.00 | | 997 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 92 019.00 | 92 019.00 | | 92 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VB T. V. A. | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 775.00 | 187 971.00 | 767 803.00 | 955 775.00 |
VI Groupe et associés | 66 473.00 | 66 473.00 | | 66 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 226.00 | | | 278 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 489.00 | 117 389.00 | 100.00 | 117 489.00 |
VW T.V.A. | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 819.00 | 1 350 016.00 | 767 803.00 | 2 117 819.00 |