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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 572 800.00 | | 572 800.00 | 572 800.00 |
AN Terrains | 1 798 886.00 | 69 081.00 | 1 729 805.00 | 1 798 886.00 |
AP Constructions | 913 491.00 | 456 641.00 | 456 850.00 | 913 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 993.00 | 120 395.00 | 90 598.00 | 210 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 639.00 | 187 235.00 | 168 404.00 | 355 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 853 748.00 | 833 352.00 | 3 020 396.00 | 3 853 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
BZ Autres créances | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CF Disponibilités | 29 384.00 | | 29 384.00 | 29 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 787.00 | | 63 787.00 | 63 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 917 535.00 | 833 352.00 | 3 084 184.00 | 3 917 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 310 555.00 | 183 543.00 | | 310 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 248.00 | 127 012.00 | | 74 248.00 |
DL TOTAL (I) | 443 102.00 | 368 855.00 | | 443 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519 878.00 | 1 736 485.00 | | 1 519 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 174.00 | 8 603.00 | | 26 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134.00 | 2 145.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 823.00 | 64 358.00 | | 61 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 363.00 | 38 347.00 | | 35 363.00 |
EA Autres dettes | 997 314.00 | 803 472.00 | | 997 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395.00 | 2 278.00 | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 641 081.00 | 2 655 688.00 | | 2 641 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 184.00 | 3 024 543.00 | | 3 084 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 236.00 | 1 607 437.00 | | 1 339 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
FG Production vendue services | 846 920.00 | | 846 920.00 | 846 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 668.00 | | 847 668.00 | 847 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 929.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 541.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 387.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 418.00 | 11 376.00 | | 28 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 199.00 | 833 188.00 | | 858 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 951.00 | 706 177.00 | | 783 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 248.00 | 127 012.00 | | 74 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 251.00 | 14 059.00 | | 21 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 681 835.00 | | 176 113.00 | 3 681 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 3 853 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 3 279 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 800.00 | | | 572 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 107 411.00 | | 176 113.00 | 3 107 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 935.00 | 134 617.00 | 2 200.00 | 700 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 935.00 | 134 617.00 | 2 200.00 | 700 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 823.00 | 61 823.00 | | 61 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 363.00 | 35 363.00 | | 35 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019 488.00 | 1 019 488.00 | | 1 019 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 519 878.00 | 218 167.00 | 726 040.00 | 1 519 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 578.00 | | | 345 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 372.00 | 9 372.00 | 1.00 | 9 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 503.00 | 34 403.00 | 100.00 | 34 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 640 947.00 | 1 339 236.00 | 726 040.00 | 2 640 947.00 |