| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 572 800.00 | | 572 800.00 | 572 800.00 |
AN Terrains | 1 817 183.00 | 92 734.00 | 1 724 449.00 | 1 817 183.00 |
AP Constructions | 939 216.00 | 559 479.00 | 379 737.00 | 939 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 983.00 | 154 205.00 | 62 779.00 | 216 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 809.00 | 236 930.00 | 133 879.00 | 370 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 918 615.00 | 1 043 348.00 | 2 875 268.00 | 3 918 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 505.00 | 4 418.00 | 66 087.00 | 70 505.00 |
BZ Autres créances | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
CF Disponibilités | 159 701.00 | | 159 701.00 | 159 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 870.00 | 4 418.00 | 248 452.00 | 252 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 171 486.00 | 1 047 766.00 | 3 123 720.00 | 4 171 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 389 091.00 | 384 802.00 | | 389 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 744.00 | 79 288.00 | | 227 744.00 |
DL TOTAL (I) | 675 135.00 | 522 391.00 | | 675 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 734.00 | 1 307 332.00 | | 1 234 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 209.00 | 34 765.00 | | 61 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66.00 | 279.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 356.00 | 43 453.00 | | 42 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 187.00 | 40 173.00 | | 39 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
EA Autres dettes | 1 062 540.00 | 1 061 277.00 | | 1 062 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 207.00 | 14 821.00 | | 7 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 585.00 | 2 502 101.00 | | 2 448 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 720.00 | 3 024 492.00 | | 3 123 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 156.00 | 1 371 234.00 | | 1 496 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 837.00 | |
FD Production vendue biens | | | 820 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 823 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 3 193.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 3 743.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 641.00 | 445.00 | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432.00 | 533.00 | | 1 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 408.00 | 3 210.00 | | -1 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 209.00 | 30 765.00 | | 57 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 947.00 | 755 247.00 | | 924 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 202.00 | 675 958.00 | | 697 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 744.00 | 79 288.00 | | 227 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 863 925.00 | | 54 690.00 | 3 863 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 918 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 344 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 800.00 | | | 572 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 289 501.00 | | 54 690.00 | 3 289 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 355.00 | 107 993.00 | | 935 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 355.00 | 107 993.00 | | 935 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 356.00 | 42 356.00 | | 42 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062 540.00 | 1 062 540.00 | | 1 062 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 65 645.00 | 65 645.00 | | 65 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VB T. V. A. | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234 734.00 | 282 371.00 | 759 419.00 | 1 234 734.00 |
VI Groupe et associés | 57 209.00 | 57 209.00 | | 57 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 123.00 | | | 172 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 270.00 | 93 170.00 | 100.00 | 93 270.00 |
VW T.V.A. | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 519.00 | 1 496 156.00 | 759 419.00 | 2 448 519.00 |