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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 572 800.00 | | 572 800.00 | 572 800.00 |
AN Terrains | 1 817 183.00 | 81 800.00 | 1 735 383.00 | 1 817 183.00 |
AP Constructions | 913 491.00 | 513 781.00 | 399 710.00 | 913 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 018.00 | 124 741.00 | 63 277.00 | 188 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 809.00 | 215 034.00 | 155 776.00 | 370 809.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 863 925.00 | 935 355.00 | 2 928 570.00 | 3 863 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 429.00 | 4 418.00 | 4 011.00 | 8 429.00 |
BZ Autres créances | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
CF Disponibilités | 73 437.00 | | 73 437.00 | 73 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 340.00 | 4 418.00 | 95 922.00 | 100 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 964 265.00 | 939 773.00 | 3 024 492.00 | 3 964 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 384 802.00 | 310 555.00 | | 384 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 288.00 | 74 248.00 | | 79 288.00 |
DL TOTAL (I) | 522 391.00 | 443 102.00 | | 522 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307 332.00 | 1 519 878.00 | | 1 307 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 765.00 | 26 174.00 | | 34 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279.00 | 134.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 453.00 | 61 823.00 | | 43 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 173.00 | 35 363.00 | | 40 173.00 |
EA Autres dettes | 1 061 277.00 | 997 314.00 | | 1 061 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 821.00 | 395.00 | | 14 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 502 101.00 | 2 641 081.00 | | 2 502 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 492.00 | 3 084 184.00 | | 3 024 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 254.00 | |
FD Production vendue biens | | | 743 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 744 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 049.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 131 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 765.00 | 28 418.00 | | 30 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 247.00 | 858 199.00 | | 755 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 958.00 | 783 951.00 | | 675 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 288.00 | 74 248.00 | | 79 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 853 748.00 | | 40 426.00 | 3 853 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 249.00 | 3 863 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 249.00 | 3 289 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 800.00 | | | 572 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 279 324.00 | | 40 426.00 | 3 279 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 352.00 | 131 848.00 | 29 845.00 | 833 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 352.00 | 131 848.00 | 29 845.00 | 833 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 453.00 | 43 453.00 | | 43 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061 277.00 | 1 061 277.00 | | 1 061 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VB T. V. A. | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307 332.00 | 176 744.00 | 751 872.00 | 1 307 332.00 |
VI Groupe et associés | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 813.00 | | | 211 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 003.00 | 26 903.00 | 100.00 | 27 003.00 |
VW T.V.A. | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 822.00 | 1 371 234.00 | 751 872.00 | 2 501 822.00 |