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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 572 800.00 | | 572 800.00 | 572 800.00 |
AN Terrains | 1 792 997.00 | 56 087.00 | 1 736 910.00 | 1 792 997.00 |
AP Constructions | 913 491.00 | 392 042.00 | 521 449.00 | 913 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 751.00 | 91 448.00 | 93 303.00 | 184 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 857.00 | 161 358.00 | 52 499.00 | 213 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 681 835.00 | 700 935.00 | 2 980 900.00 | 3 681 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 882.00 | 161.00 | 10 720.00 | 10 882.00 |
BZ Autres créances | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
CF Disponibilités | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 805.00 | 161.00 | 43 643.00 | 43 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 640.00 | 701 097.00 | 3 024 543.00 | 3 725 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 183 543.00 | 100 129.00 | | 183 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 012.00 | 83 414.00 | | 127 012.00 |
DL TOTAL (I) | 368 855.00 | 241 843.00 | | 368 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 736 485.00 | 2 081 182.00 | | 1 736 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 358.00 | 58 828.00 | | 64 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 347.00 | 49 970.00 | | 38 347.00 |
EA Autres dettes | 803 472.00 | 722 724.00 | | 803 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 655 688.00 | 2 912 704.00 | | 2 655 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 543.00 | 3 154 547.00 | | 3 024 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 437.00 | 1 182 601.00 | | 1 607 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 307.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FG Production vendue services | 826 418.00 | | 826 418.00 | 826 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 445.00 | | 826 445.00 | 826 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 983.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 12 589.00 | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 269.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 929.00 | 12 859.00 | | 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 541.00 | 99 415.00 | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | 102 460.00 | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387.00 | -89 601.00 | | 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 188.00 | 864 263.00 | | 833 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 177.00 | 780 849.00 | | 706 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 012.00 | 83 414.00 | | 127 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 059.00 | 4 710.00 | | 14 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 663 705.00 | | | 3 663 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 681 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 107 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 089 281.00 | | | 3 089 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 579.00 | 127 150.00 | 23 795.00 | 597 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 579.00 | 127 150.00 | 23 795.00 | 597 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 075.00 | 808 075.00 | | 808 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 736 485.00 | 690 380.00 | 729 806.00 | 1 736 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 300.00 | | | 316 300.00 |
VP Divers | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 347.00 | 38 347.00 | | 38 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 368.00 | 34 268.00 | 100.00 | 34 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 782.00 | | | 98 782.00 |
ST Autres comptes | 157 070.00 | | | 157 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 117 571.00 | | | 117 571.00 |
YT Sous‐traitance | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 922.00 | | | 61 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 553.00 | | | 89 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 066.00 | | | 58 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 634.00 | | | 351 634.00 |