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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 875.00 | 4 605.00 | 4 270.00 | 8 875.00 |
AP Constructions | 320 017.00 | 131 749.00 | 188 267.00 | 320 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 618.00 | 44 910.00 | 9 708.00 | 54 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 149.00 | 90 865.00 | 30 284.00 | 121 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 076.00 | 272 130.00 | 267 946.00 | 540 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 973.00 | 435.00 | 29 538.00 | 29 973.00 |
BZ Autres créances | 350 437.00 | | 350 437.00 | 350 437.00 |
CF Disponibilités | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 565.00 | | 45 565.00 | 45 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 518.00 | 435.00 | 430 083.00 | 430 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 594.00 | 272 565.00 | 698 029.00 | 970 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 145 457.00 | | | 145 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 905.00 | | | 115 905.00 |
DL TOTAL (I) | 298 762.00 | | | 298 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 560.00 | | | 204 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 792.00 | | | 51 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 378.00 | | | 59 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 741.00 | | | 73 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 266.00 | | | 399 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 029.00 | | | 698 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 006.00 | | | 240 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 220.00 | | 8 256.00 | 532 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399.00 | 540 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399.00 | 504 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 204.00 | | 7 856.00 | 497 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 015.00 | | 400.00 | 35 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 203.00 | 37 326.00 | 399.00 | 235 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 203.00 | 37 326.00 | 399.00 | 235 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 435.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 435.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 435.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 378.00 | 59 378.00 | | 59 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 881.00 | 37 881.00 | | 37 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
UX Autres créances clients | 29 494.00 | | | 29 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 478.00 | | | 478.00 |
VB T. V. A. | 35 236.00 | | | 35 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 560.00 | 60 095.00 | 144 465.00 | 204 560.00 |
VI Groupe et associés | 46 792.00 | 46 792.00 | | 46 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 597.00 | | | 57 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 201.00 | | | 315 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 565.00 | | | 45 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 376.00 | 425 976.00 | 35 400.00 | 461 376.00 |
VW T.V.A. | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 472.00 | 240 006.00 | 144 465.00 | 389 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 373.00 | | | 149 373.00 |
ST Autres comptes | 173 866.00 | | | 173 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360 524.00 | | | 360 524.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 155 563.00 | | | 155 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 170.00 | | | 91 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 215.00 | | | 140 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 267.00 | | | 161 267.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 930 499.00 | | | 930 499.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |