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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 876.00 | 7 268.00 | 1 608.00 | 8 876.00 |
AP Constructions | 336 717.00 | 203 392.00 | 133 325.00 | 336 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 806.00 | 111 002.00 | 139 804.00 | 250 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 149.00 | 116 753.00 | 4 396.00 | 121 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 949.00 | 438 415.00 | 314 534.00 | 752 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 134.00 | 1 430.00 | 27 704.00 | 29 134.00 |
BZ Autres créances | 801 127.00 | | 801 127.00 | 801 127.00 |
CF Disponibilités | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 407.00 | | 42 407.00 | 42 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 381.00 | 1 430.00 | 872 950.00 | 874 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 330.00 | 439 846.00 | 1 187 484.00 | 1 627 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 626 146.00 | 453 018.00 | | 626 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 022.00 | 173 128.00 | | 239 022.00 |
DL TOTAL (I) | 902 567.00 | 663 546.00 | | 902 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 325.00 | 82 668.00 | | 18 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 145.00 | 66 648.00 | | 89 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 153.00 | 20 880.00 | | 9 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 601.00 | 119 905.00 | | 99 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 952.00 | 53 397.00 | | 57 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 741.00 | 21 113.00 | | 10 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 917.00 | 364 611.00 | | 284 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 484.00 | 1 028 157.00 | | 1 187 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 764.00 | 325 411.00 | | 275 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 145.00 | | | 89 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
FG Production vendue services | 1 409 279.00 | | 1 409 279.00 | 1 409 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 760.00 | | 1 411 760.00 | 1 411 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 430.00 | |
GE Autres charges | | | 2 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 183.00 | 1 292.00 | | 3 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 022.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 022.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 183.00 | 270.00 | | 3 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 573.00 | 76 304.00 | | 92 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 069.00 | 1 319 416.00 | | 1 429 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 047.00 | 1 146 288.00 | | 1 190 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 022.00 | 173 128.00 | | 239 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 880.00 | 27 231.00 | | 41 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 636.00 | | 41 313.00 | 711 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 236.00 | | 41 313.00 | 676 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 819.00 | 65 597.00 | 438 415.00 | 372 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 819.00 | 65 597.00 | 438 415.00 | 372 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 601.00 | 99 601.00 | | 99 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 952.00 | 57 952.00 | | 57 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 145.00 | 84 145.00 | | 84 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
UX Autres créances clients | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 216.00 | | | 64 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801 127.00 | 801 127.00 | | 801 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 407.00 | 42 407.00 | | 42 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 068.00 | 872 668.00 | 35 400.00 | 908 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 764.00 | 275 764.00 | | 275 764.00 |