| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 876.00 | 8 044.00 | 831.00 | 8 876.00 |
AP Constructions | 336 717.00 | 225 928.00 | 110 789.00 | 336 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 496.00 | 151 151.00 | 111 344.00 | 262 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 432.00 | 123 891.00 | 48 541.00 | 172 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 920.00 | 509 015.00 | 306 906.00 | 815 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 440.00 | 12 115.00 | 86 325.00 | 98 440.00 |
BZ Autres créances | 986 493.00 | | 986 493.00 | 986 493.00 |
CF Disponibilités | 212 854.00 | | 212 854.00 | 212 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 052.00 | | 43 052.00 | 43 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 838.00 | 12 115.00 | 1 328 723.00 | 1 340 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 759.00 | 521 130.00 | 1 635 629.00 | 2 156 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 665 167.00 | 626 146.00 | | 665 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 314.00 | 239 022.00 | | 282 314.00 |
DL TOTAL (I) | 984 881.00 | 902 567.00 | | 984 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 365.00 | 18 325.00 | | 350 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 789.00 | 89 145.00 | | 114 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 467.00 | 9 153.00 | | 6 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 220.00 | 99 601.00 | | 72 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 453.00 | 57 952.00 | | 36 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 454.00 | 10 741.00 | | 70 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 748.00 | 284 917.00 | | 650 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 629.00 | 1 187 484.00 | | 1 635 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 683.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 236 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 237 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 115.00 | |
GE Autres charges | | | 2 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 776.00 | 3 183.00 | | 19 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 776.00 | 3 183.00 | | 19 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 472.00 | 3 183.00 | | 19 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 789.00 | 92 573.00 | | 109 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 102.00 | 1 429 069.00 | | 1 268 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 789.00 | 1 190 047.00 | | 985 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 314.00 | 239 022.00 | | 282 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 949.00 | | 66 263.00 | 752 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 292.00 | 815 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 292.00 | 780 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 549.00 | | 66 263.00 | 717 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 415.00 | 73 891.00 | 3 292.00 | 438 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 415.00 | 73 891.00 | 3 292.00 | 438 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 430.00 | 12 115.00 | 1 430.00 | 1 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 430.00 | 12 115.00 | 1 430.00 | 1 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 430.00 | 12 115.00 | 1 430.00 | 1 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 115.00 | 1 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 220.00 | 72 220.00 | | 72 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 454.00 | 70 454.00 | | 70 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
UX Autres créances clients | 85 113.00 | 85 113.00 | | 85 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VB T. V. A. | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 365.00 | 350 365.00 | | 350 365.00 |
VI Groupe et associés | 109 789.00 | 109 789.00 | | 109 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966 755.00 | 966 755.00 | | 966 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 052.00 | 43 052.00 | | 43 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 385.00 | 1 127 985.00 | 35 400.00 | 1 163 385.00 |
VW T.V.A. | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 281.00 | 644 281.00 | | 644 281.00 |