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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 876.00 | 8 599.00 | 277.00 | 8 876.00 |
AP Constructions | 336 717.00 | 245 471.00 | 91 246.00 | 336 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 124.00 | 187 434.00 | 76 690.00 | 264 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 504.00 | 125 933.00 | 42 572.00 | 168 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 622.00 | 567 436.00 | 246 185.00 | 813 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 493.00 | 372.00 | 41 121.00 | 41 493.00 |
BZ Autres créances | 787 892.00 | | 787 892.00 | 787 892.00 |
CF Disponibilités | 241 765.00 | | 241 765.00 | 241 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 642.00 | | 48 642.00 | 48 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 792.00 | 372.00 | 1 119 420.00 | 1 119 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 413.00 | 567 808.00 | 1 365 605.00 | 1 933 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 667 481.00 | 665 167.00 | | 667 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 068.00 | 282 314.00 | | 353 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 949.00 | 984 881.00 | | 1 057 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 350 365.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 705.00 | 114 789.00 | | 128 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 342.00 | 6 467.00 | | 6 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 063.00 | 72 220.00 | | 88 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 562.00 | 36 453.00 | | 35 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 984.00 | 70 454.00 | | 48 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 656.00 | 650 748.00 | | 307 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 605.00 | 1 635 629.00 | | 1 365 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 314.00 | 644 281.00 | | 301 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 494.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 371 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 377 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | 2 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299.00 | 19 776.00 | | 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | 19 776.00 | | 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 553.00 | 64.00 | | 6 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 553.00 | 304.00 | | 6 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 253.00 | 19 472.00 | | -6 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 705.00 | 109 789.00 | | 123 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 064.00 | 1 268 102.00 | | 1 456 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 995.00 | 985 789.00 | | 1 102 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 068.00 | 282 314.00 | | 353 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 920.00 | | 9 184.00 | 815 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 483.00 | 813 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 483.00 | 778 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 520.00 | | 9 184.00 | 780 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 015.00 | 69 904.00 | 11 483.00 | 509 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 015.00 | 69 904.00 | 11 483.00 | 509 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 115.00 | 372.00 | 12 115.00 | 12 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 115.00 | 372.00 | 12 115.00 | 12 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 115.00 | 372.00 | 12 115.00 | 12 115.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 372.00 | 12 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 063.00 | 88 063.00 | | 88 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 984.00 | 48 984.00 | | 48 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
UX Autres créances clients | 41 084.00 | 41 084.00 | | 41 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
VI Groupe et associés | 123 705.00 | 123 705.00 | | 123 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760 312.00 | 760 312.00 | | 760 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 642.00 | 48 642.00 | | 48 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 427.00 | 878 027.00 | 35 400.00 | 913 427.00 |
VW T.V.A. | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 314.00 | 301 314.00 | | 301 314.00 |