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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 876.00 | 5 493.00 | 3 383.00 | 8 876.00 |
AP Constructions | 336 717.00 | 155 327.00 | 181 390.00 | 336 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 323.00 | 48 720.00 | 126 603.00 | 175 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 149.00 | 102 006.00 | 19 143.00 | 121 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 481.00 | 311 546.00 | 365 935.00 | 677 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 630.00 | | 25 630.00 | 25 630.00 |
BZ Autres créances | 461 814.00 | | 461 814.00 | 461 814.00 |
CF Disponibilités | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 216.00 | | 45 216.00 | 45 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 071.00 | | 534 071.00 | 534 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 552.00 | 311 546.00 | 900 006.00 | 1 211 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 261 363.00 | 145 458.00 | | 261 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 655.00 | 115 905.00 | | 191 655.00 |
DL TOTAL (I) | 490 418.00 | 298 763.00 | | 490 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 720.00 | 204 561.00 | | 144 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 561.00 | 51 792.00 | | 87 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 124.00 | 9 794.00 | | 14 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 293.00 | 59 378.00 | | 96 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 890.00 | 73 741.00 | | 66 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 588.00 | 399 266.00 | | 409 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 006.00 | 698 029.00 | | 900 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 928.00 | 240 007.00 | | 312 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
FG Production vendue services | 1 376 001.00 | | 1 376 001.00 | 1 376 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 534.00 | | 1 377 534.00 | 1 377 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 092.00 | 3 209.00 | | 21 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 092.00 | 3 209.00 | | 21 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 415.00 | 1 792.00 | | 9 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 415.00 | 1 792.00 | | 9 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 677.00 | 1 417.00 | | 11 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 284.00 | 54 343.00 | | 91 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 748.00 | 1 346 963.00 | | 1 405 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 092.00 | 1 231 058.00 | | 1 214 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 655.00 | 115 905.00 | | 191 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 077.00 | | | 540 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 661.00 | | | 504 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 415.00 | | | 35 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 131.00 | 39 416.00 | | 272 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 131.00 | 39 416.00 | | 272 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 293.00 | 96 293.00 | | 96 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 561.00 | 82 561.00 | | 82 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
UX Autres créances clients | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 720.00 | 62 183.00 | 82 536.00 | 144 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 724.00 | | | 59 724.00 |
VP Divers | 461 814.00 | | | 461 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 890.00 | 66 890.00 | | 66 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 216.00 | | | 45 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 060.00 | 532 660.00 | 35 400.00 | 568 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 464.00 | 312 928.00 | 82 536.00 | 395 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 175.00 | | | 151 175.00 |
ST Autres comptes | 187 389.00 | | | 187 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 336 210.00 | | | 336 210.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 125 395.00 | | | 125 395.00 |
YT Sous‐traitance | 99 816.00 | | | 99 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 234.00 | | | 110 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 311.00 | | | 144 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 795.00 | | | 149 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 884 825.00 | | | 884 825.00 |