| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 876.00 | 6 380.00 | 2 496.00 | 8 876.00 |
AP Constructions | 336 717.00 | 179 360.00 | 157 358.00 | 336 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 493.00 | 75 959.00 | 133 534.00 | 209 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 149.00 | 111 119.00 | 10 030.00 | 121 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 636.00 | 372 819.00 | 338 817.00 | 711 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 094.00 | 266.00 | 20 828.00 | 21 094.00 |
BZ Autres créances | 620 629.00 | | 620 629.00 | 620 629.00 |
CF Disponibilités | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 617.00 | | 43 617.00 | 43 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 606.00 | 266.00 | 689 340.00 | 689 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 241.00 | 373 084.00 | 1 028 157.00 | 1 401 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 453 018.00 | 261 363.00 | | 453 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 128.00 | 191 655.00 | | 173 128.00 |
DL TOTAL (I) | 663 546.00 | 490 418.00 | | 663 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 668.00 | 144 720.00 | | 82 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 648.00 | 87 561.00 | | 66 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 880.00 | 14 124.00 | | 20 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 905.00 | 96 293.00 | | 119 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 397.00 | 66 890.00 | | 53 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 611.00 | 409 588.00 | | 364 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 157.00 | 900 006.00 | | 1 028 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 411.00 | 312 928.00 | | 325 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
FG Production vendue services | 1 310 369.00 | | 1 310 369.00 | 1 310 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 071.00 | | 1 312 071.00 | 1 312 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266.00 | |
GE Autres charges | | | 2 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 092.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 292.00 | 21 092.00 | | 1 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 415.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022.00 | 9 415.00 | | 1 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | 11 677.00 | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 304.00 | 91 284.00 | | 76 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 416.00 | 1 405 748.00 | | 1 319 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 288.00 | 1 214 092.00 | | 1 146 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 128.00 | 191 655.00 | | 173 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 231.00 | 9 209.00 | | 27 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 481.00 | | | 677 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 066.00 | | | 642 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 415.00 | | | 35 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 546.00 | 62 250.00 | 978.00 | 311 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 546.00 | 62 250.00 | 978.00 | 311 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 905.00 | 119 905.00 | | 119 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 397.00 | 53 397.00 | | 53 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 648.00 | 66 648.00 | | 66 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
UX Autres créances clients | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 668.00 | 64 348.00 | 18 320.00 | 82 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 929.00 | | | 61 929.00 |
VP Divers | 620 629.00 | 620 629.00 | | 620 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 617.00 | 43 617.00 | | 43 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 739.00 | 685 339.00 | 35 400.00 | 720 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 731.00 | 325 411.00 | 18 320.00 | 343 731.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 925.00 | | | 158 925.00 |
ST Autres comptes | 216 311.00 | | | 216 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 819.00 | | | 255 819.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 237 113.00 | | | 237 113.00 |
YT Sous‐traitance | 71 897.00 | | | 71 897.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 607.00 | | | 110 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 492.00 | | | 138 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 413.00 | | | 139 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 813 561.00 | | | 813 561.00 |