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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
AP Constructions | 361 717.00 | 260 324.00 | 101 393.00 | 361 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 683.00 | 230 069.00 | 55 614.00 | 285 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 323.00 | 130 546.00 | 36 777.00 | 167 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 000.00 | 629 815.00 | 229 185.00 | 859 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 772.00 | | 44 772.00 | 44 772.00 |
BZ Autres créances | 1 046 413.00 | | 1 046 413.00 | 1 046 413.00 |
CF Disponibilités | 66 312.00 | | 66 312.00 | 66 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 487.00 | | 52 487.00 | 52 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 984.00 | | 1 209 984.00 | 1 209 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 984.00 | 629 815.00 | 1 439 169.00 | 2 068 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 770 549.00 | 667 481.00 | | 770 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 209.00 | 353 068.00 | | 343 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 158.00 | 1 057 949.00 | | 1 151 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 742.00 | 128 705.00 | | 128 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 716.00 | 6 342.00 | | 15 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 999.00 | 88 063.00 | | 96 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 434.00 | 35 562.00 | | 34 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EA Autres dettes | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 308.00 | 48 984.00 | | 8 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 011.00 | 307 656.00 | | 288 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 169.00 | 1 365 605.00 | | 1 439 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 742.00 | | | 128 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 622.00 | | 50 014.00 | 813 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 636.00 | 859 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 636.00 | 823 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 222.00 | | 50 014.00 | 778 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 436.00 | 67 015.00 | 4 636.00 | 567 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 436.00 | 67 015.00 | 4 636.00 | 567 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 372.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 999.00 | 96 999.00 | | 96 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
UX Autres créances clients | 44 772.00 | 44 772.00 | | 44 772.00 |
VB T. V. A. | 34 533.00 | 34 533.00 | | 34 533.00 |
VI Groupe et associés | 123 742.00 | 123 742.00 | | 123 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011 880.00 | 1 011 880.00 | | 1 011 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 487.00 | 52 487.00 | | 52 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 072.00 | 1 143 672.00 | 35 400.00 | 1 179 072.00 |
VW T.V.A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 295.00 | 272 295.00 | | 272 295.00 |