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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 328.00 | 47 907.00 | 34 421.00 | 82 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 567.00 | 106 671.00 | 54 896.00 | 161 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 691.00 | | 37 691.00 | 37 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 747.00 | 167 739.00 | 277 008.00 | 444 747.00 |
BN En cours de production de biens | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
BT Marchandises | 482 053.00 | 16 214.00 | 465 839.00 | 482 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 006.00 | 9 605.00 | 408 401.00 | 418 006.00 |
BZ Autres créances | 70 189.00 | | 70 189.00 | 70 189.00 |
CF Disponibilités | 33 273.00 | | 33 273.00 | 33 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 810.00 | | 31 810.00 | 31 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 262.00 | 25 819.00 | 1 017 443.00 | 1 043 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 009.00 | 193 558.00 | 1 294 451.00 | 1 488 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 691.00 | | | 37 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 1 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 68 140.00 | 224 266.00 | | 68 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 762.00 | 126 874.00 | | 146 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 854.00 | 3 959.00 | | 2 854.00 |
DL TOTAL (I) | 526 756.00 | 456 099.00 | | 526 756.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 538.00 | 282 984.00 | | 207 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 984.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 082.00 | 343 337.00 | | 382 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 431.00 | 152 899.00 | | 168 431.00 |
EA Autres dettes | 4 145.00 | 9 141.00 | | 4 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 762 195.00 | 806 846.00 | | 762 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 451.00 | 1 262 945.00 | | 1 294 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 524.00 | 745 851.00 | | 732 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 666.00 | 60 038.00 | | 2 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 280 847.00 | 38 054.00 | 2 318 901.00 | 2 280 847.00 |
FG Production vendue services | 898 490.00 | 31 088.00 | 929 578.00 | 898 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 179 337.00 | 69 142.00 | 3 248 479.00 | 3 179 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 269 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 852 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 064 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 366.00 | 4 777.00 | | 3 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 448.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 130.00 | 20 905.00 | | 3 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 130.00 | 26 353.00 | | 3 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 45.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 13 445.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 113.00 | 12 908.00 | | 3 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 372.00 | 45 666.00 | | 54 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 925.00 | 3 052 041.00 | | 3 276 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130 163.00 | 2 925 167.00 | | 3 130 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 762.00 | 126 874.00 | | 146 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 650.00 | 2 747.00 | | 2 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 340.00 | | 13 407.00 | 431 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 345.00 | | | 150 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 314.00 | | 13 396.00 | 243 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 680.00 | | 11.00 | 37 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 737.00 | 34 002.00 | | 133 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 392.00 | 34 002.00 | | 133 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 106.00 | 16 215.00 | 8 107.00 | 8 106.00 |
6T Sur comptes clients | 4 771.00 | 9 605.00 | 4 771.00 | 4 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 877.00 | 25 820.00 | 12 878.00 | 12 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 877.00 | 31 320.00 | 12 878.00 | 12 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 320.00 | 12 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 082.00 | 382 082.00 | | 382 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 546.00 | 73 546.00 | | 73 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 921.00 | 61 921.00 | | 61 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 691.00 | 37 691.00 | | 37 691.00 |
UX Autres créances clients | 418 006.00 | | | 418 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VB T. V. A. | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
VC Groupe et associés | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 743.00 | 138 743.00 | | 138 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 795.00 | 39 124.00 | 29 671.00 | 68 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 858.00 | | | 66 858.00 |
VP Divers | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 810.00 | | | 31 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 696.00 | 557 696.00 | | 557 696.00 |
VW T.V.A. | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 195.00 | 732 524.00 | 29 671.00 | 762 195.00 |