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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 347.00 | 83 269.00 | 3 078.00 | 86 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 892.00 | 145 903.00 | 61 989.00 | 207 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 170.00 | | 29 170.00 | 29 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 570.00 | 242 333.00 | 244 236.00 | 486 570.00 |
BN En cours de production de biens | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
BT Marchandises | 1 163 951.00 | 12 311.00 | 1 151 640.00 | 1 163 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 780.00 | 9 841.00 | 609 939.00 | 619 780.00 |
BZ Autres créances | 89 975.00 | | 89 975.00 | 89 975.00 |
CF Disponibilités | 1 020 584.00 | | 1 020 584.00 | 1 020 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 285.00 | | 48 285.00 | 48 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 958 236.00 | 22 151.00 | 2 936 085.00 | 2 958 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 444 806.00 | 264 485.00 | 3 180 322.00 | 3 444 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 593.00 | 30 000.00 | | 45 593.00 |
DG Autres réserves | 510 458.00 | 214 188.00 | | 510 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 599.00 | 311 863.00 | | 306 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 968.00 | 4 240.00 | | 2 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 618.00 | 1 060 291.00 | | 1 365 618.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 496.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 496.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 206.00 | 850 668.00 | | 813 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 281.00 | 31 670.00 | | 12 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 68 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 589.00 | 760 047.00 | | 711 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 079.00 | 201 860.00 | | 261 079.00 |
EA Autres dettes | 16 549.00 | 10 089.00 | | 16 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 704.00 | 1 922 585.00 | | 1 814 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 322.00 | 3 007 372.00 | | 3 180 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 534.00 | 1 884 421.00 | | 1 795 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 885 865.00 | 17 855.00 | 4 903 720.00 | 4 885 865.00 |
FG Production vendue services | 1 338 122.00 | 21 517.00 | 1 359 639.00 | 1 338 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 223 987.00 | 39 372.00 | 6 263 359.00 | 6 223 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 599.00 | |
FQ Autres produits | | | -8 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 330 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 515 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 415 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 151.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 895 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 091.00 | 8 250.00 | | 16 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | -401.00 | | 89.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 026.00 | 38 616.00 | | 25 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 115.00 | 38 215.00 | | 25 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 458.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 092.00 | 27 231.00 | | 20 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 092.00 | 27 689.00 | | 20 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 023.00 | 10 526.00 | | 5 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 828.00 | 111 924.00 | | 116 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 355 864.00 | 5 239 675.00 | | 6 355 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 049 265.00 | 4 927 813.00 | | 6 049 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 599.00 | 311 863.00 | | 306 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 241.00 | 3 038.00 | | 2 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 064.00 | | 21 827.00 | 492 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 771.00 | 29 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 321.00 | 486 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 550.00 | 307 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 345.00 | | | 150 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 787.00 | | 21 818.00 | 311 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 932.00 | | 9.00 | 29 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 970.00 | 30 593.00 | 7 229.00 | 218 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 625.00 | 30 593.00 | 7 229.00 | 218 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 496.00 | | 24 496.00 | 24 496.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 480.00 | 12 311.00 | 11 481.00 | 11 480.00 |
6T Sur comptes clients | 15 532.00 | 9 841.00 | 15 532.00 | 15 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 012.00 | 22 152.00 | 27 013.00 | 27 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 508.00 | 22 152.00 | 51 509.00 | 51 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 152.00 | 51 509.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 589.00 | 711 589.00 | | 711 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 886.00 | 108 886.00 | | 108 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 123.00 | 75 123.00 | | 75 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
UX Autres créances clients | 613 565.00 | 613 565.00 | | 613 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VB T. V. A. | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
VC Groupe et associés | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777 670.00 | 777 670.00 | | 777 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 536.00 | 16 366.00 | 19 170.00 | 35 536.00 |
VI Groupe et associés | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 646.00 | | | 60 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 285.00 | 48 285.00 | | 48 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 211.00 | 787 211.00 | | 787 211.00 |
VW T.V.A. | 69 317.00 | 69 317.00 | | 69 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 704.00 | 1 795 534.00 | 19 170.00 | 1 814 704.00 |