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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 522.00 | 85 591.00 | 8 931.00 | 94 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 977.00 | 178 012.00 | 107 965.00 | 285 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 170.00 | | 29 170.00 | 29 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 829.00 | 276 764.00 | 296 066.00 | 572 829.00 |
BN En cours de production de biens | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
BT Marchandises | 1 027 035.00 | 25 527.00 | 1 001 509.00 | 1 027 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 477.00 | 20 313.00 | 515 164.00 | 535 477.00 |
BZ Autres créances | 97 851.00 | | 97 851.00 | 97 851.00 |
CF Disponibilités | 1 093 209.00 | | 1 093 209.00 | 1 093 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 458.00 | | 37 458.00 | 37 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 802 935.00 | 45 840.00 | 2 757 096.00 | 2 802 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 765.00 | 322 604.00 | 3 053 161.00 | 3 375 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 593.00 | 45 593.00 | | 45 593.00 |
DG Autres réserves | 157 057.00 | 510 458.00 | | 157 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 927.00 | 306 599.00 | | 284 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 696.00 | 2 968.00 | | 1 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 273.00 | 1 365 618.00 | | 1 489 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 806.00 | 35 555.00 | | 105 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 726.00 | 789 932.00 | | 403 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 317.00 | 711 589.00 | | 752 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 041.00 | 261 079.00 | | 282 041.00 |
EA Autres dettes | 10 999.00 | 26 929.00 | | 10 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 888.00 | 1 825 084.00 | | 1 563 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 161.00 | 3 190 702.00 | | 3 053 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 411.00 | 1 795 534.00 | | 1 494 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 189 308.00 | 26 041.00 | 5 215 349.00 | 5 189 308.00 |
FG Production vendue services | 1 404 697.00 | 20 971.00 | 1 425 668.00 | 1 404 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 594 005.00 | 47 011.00 | 6 641 017.00 | 6 594 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 834.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 679 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 087 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 840.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 281 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 966.00 | 89.00 | | 3 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 272.00 | 25 026.00 | | 1 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 238.00 | 25 115.00 | | 5 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 20 092.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 205.00 | 5 023.00 | | 5 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 514.00 | 116 828.00 | | 105 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 685 653.00 | 6 355 864.00 | | 6 685 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 400 727.00 | 6 049 265.00 | | 6 400 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 927.00 | 306 599.00 | | 284 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 440.00 | 2 241.00 | | 2 440.00 |