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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 347.00 | 76 141.00 | 10 206.00 | 86 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 624.00 | 129 668.00 | 82 956.00 | 212 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 932.00 | | 29 932.00 | 29 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 064.00 | 218 970.00 | 273 095.00 | 492 064.00 |
BN En cours de production de biens | 25 227.00 | | 25 227.00 | 25 227.00 |
BT Marchandises | 1 579 421.00 | 11 480.00 | 1 567 941.00 | 1 579 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 666.00 | 15 532.00 | 670 135.00 | 685 666.00 |
BZ Autres créances | 30 135.00 | | 30 135.00 | 30 135.00 |
CF Disponibilités | 381 057.00 | | 381 057.00 | 381 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 783.00 | | 59 783.00 | 59 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 761 289.00 | 27 012.00 | 2 734 277.00 | 2 761 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 353.00 | 245 981.00 | 3 007 372.00 | 3 253 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 932.00 | | | 29 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 214 188.00 | 65 348.00 | | 214 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 863.00 | 198 840.00 | | 311 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 240.00 | 6 156.00 | | 4 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 291.00 | 800 344.00 | | 1 060 291.00 |
DP Provisions pour risques | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 668.00 | 254 152.00 | | 850 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 670.00 | 4 046.00 | | 31 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 250.00 | 21 064.00 | | 68 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 047.00 | 489 953.00 | | 760 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 860.00 | 186 058.00 | | 201 860.00 |
EA Autres dettes | 10 089.00 | 30 239.00 | | 10 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 585.00 | 985 512.00 | | 1 922 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 372.00 | 1 810 352.00 | | 3 007 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 988.00 | 935 775.00 | | 1 888 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 738 261.00 | 26 780.00 | 3 765 041.00 | 3 738 261.00 |
FG Production vendue services | 1 323 416.00 | 27 924.00 | 1 351 340.00 | 1 323 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 061 677.00 | 54 704.00 | 5 116 381.00 | 5 061 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 199 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 885 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -988 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 254.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 767 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 250.00 | 5 091.00 | | 8 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -401.00 | 10 621.00 | | -401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 616.00 | 1 953.00 | | 38 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 215.00 | 12 574.00 | | 38 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 1 109.00 | | 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 231.00 | | | 27 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 689.00 | 1 109.00 | | 27 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 526.00 | 11 464.00 | | 10 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 924.00 | 72 789.00 | | 111 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 239 675.00 | 4 832 037.00 | | 5 239 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 927 813.00 | 4 633 197.00 | | 4 927 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 863.00 | 198 840.00 | | 311 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 038.00 | 5 443.00 | | 3 038.00 |